59公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【12:17 舍得酒業(yè)(600702)：邁入調(diào)整 夯實(shí)基礎(chǔ)】 8月22日給予舍得酒業(yè)(600702)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維 持“增持”評(píng)級(jí)，下修目標(biāo)價(jià)至 68.02 元。考慮到公司邁入調(diào)整期，下修2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)期內(nèi)EPS 分別為3.78 元（-2.01 元）、4.17 元（-2.77 元）、4.56 元（-3.66 元）；考慮到公司成長(zhǎng)性修復(fù)帶來的估值修復(fù)可能，并參考行業(yè)平均，給予公司2024 年18X 動(dòng)態(tài)PE，下修目標(biāo)價(jià)至68.02 元（前值123.99 元）。 風(fēng)險(xiǎn)因素：食品安全、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:12 神工股份(688233)：硅材料穩(wěn)步回暖 硅部件保持高增】 8月22日給予神工股份(688233)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格波動(dòng)、半導(dǎo)體周期波動(dòng)、新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【12:12 光庫科技(300620)：Q2營(yíng)收擴(kuò)大 激光雷達(dá)、數(shù)通產(chǎn)品放量】 8月22日給予光庫科技(300620)增持評(píng)級(jí)。 上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持目標(biāo)價(jià)，維持增持評(píng)級(jí)；業(yè)績(jī)符合市場(chǎng)預(yù)期，Q2 營(yíng)收加速；激光雷達(dá)、數(shù)通產(chǎn)品加速放量。 上調(diào)盈利預(yù)測(cè) ，維持目標(biāo)價(jià)，維持增持評(píng)級(jí)。公司公告 2024 年中報(bào)，業(yè)績(jī)符合市場(chǎng)預(yù)期?？紤]光通信業(yè)務(wù)快速放量，貢獻(xiàn)利潤(rùn)較為顯著，該機(jī)構(gòu)上修2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為0.73/1.46/1.93 億元（前值為0.42/1.24/1.63 億元），對(duì)應(yīng)EPS 為0.29\0.58\0.78 元?？杀刃袠I(yè)公司平均估值約158x PE，考慮部分可比標(biāo)的估值較高，按行業(yè)估值的55%，給予公司2025 年86x PE，維持目標(biāo)價(jià)49.88 元，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、薄膜鈮酸鋰發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【11:47 道通科技(688208)：收入符合預(yù)期 充電樁盈利能力提升顯著】 8月22日給予道通科技(688208)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司充電樁產(chǎn)品發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；海外市場(chǎng)開拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；海外充電樁政策指引不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；充電樁產(chǎn)業(yè)鏈格局惡化風(fēng)險(xiǎn)；傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:47 長(zhǎng)川科技(300604)：SOC測(cè)試機(jī)快速放量 Q2業(yè)績(jī)同比大幅提升】 8月22日給予長(zhǎng)川科技(300604)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【11:17 中國(guó)電信(601728)：持續(xù)深入實(shí)施“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略 盈利能力同比提升】 8月22日給予中國(guó)電信(601728)增持評(píng)級(jí)。 加快數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施智能化、綠色化升級(jí)，夯實(shí)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展底座24H1 公司堅(jiān)持穩(wěn)健精準(zhǔn)投資策略，支撐戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)培育和發(fā)展，加快 5G重點(diǎn)場(chǎng)景網(wǎng)絡(luò)覆蓋和優(yōu)化，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)支撐保障，打造云網(wǎng)融合的數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，累計(jì)完成資本開支472 億元，其中移動(dòng)網(wǎng)投資186億元，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資161 億元，預(yù)計(jì)全年資本開支占收比降至20%以內(nèi)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司堅(jiān)持以客戶為中心，加快云、AI、量子、衛(wèi)星等新要素融入標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，持續(xù)提升產(chǎn)品能力、業(yè)務(wù)價(jià)值和服務(wù)水平，圍繞CHBG 融通場(chǎng)景加快平臺(tái)內(nèi)容填充和智能化升級(jí)，做大數(shù)字平臺(tái)業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)連接規(guī)模，全方位推進(jìn)服務(wù)型企業(yè)建設(shè)，看好公司未來發(fā)展?？紤]到產(chǎn)數(shù)業(yè)務(wù)增速趨緩，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為330.6/355.5/377.7 億元（原值為332.1/360.5/388.2 億元），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、創(chuàng)新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期、成本增長(zhǎng)超預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次”推薦”評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【11:17 愛博醫(yī)療(688050)：多焦晶體開拓市場(chǎng) 隱形眼鏡穩(wěn)健高增】 8月22日給予愛博醫(yī)療(688050)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:12 愛博醫(yī)療(688050)：晶體快速增長(zhǎng) 隱形眼鏡加速放量】 8月22日給予愛博醫(yī)療(688050)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品商業(yè)化不及預(yù)期，研發(fā)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:12 柏星龍(833075)：文創(chuàng)產(chǎn)品熱銷-自研創(chuàng)意設(shè)計(jì)AI 2024H1歸母凈利潤(rùn)+26%】 8月22日給予柏星龍(833075)增持評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.75 億元，同比增長(zhǎng)16.25%；歸母凈利潤(rùn)2708.62 萬元，同比增長(zhǎng)26.20%。2024 年公司打造多款市場(chǎng)熱銷文創(chuàng)產(chǎn)品、禮品；啟動(dòng)“藏龍”“臥虎”“雄鷹”人才梯隊(duì)專項(xiàng)培育計(jì)劃；惠州工廠有序推進(jìn)裝修與機(jī)器設(shè)備的引入安裝調(diào)試。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)0.57/0.71/0.86 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.87/1.10/1.32 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為12.7/10.0/8.3 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:12 顧家家居(603816)：外銷穩(wěn)健增長(zhǎng) 毛利率延續(xù)改善】 8月22日給予顧家家居(603816)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮當(dāng)前內(nèi)銷需求仍待修復(fù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤(rùn)分別為22.0/25.7/29.9 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為9/8/7 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)銷售下滑、原材料價(jià)格上漲、品類拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:12 恒瑞醫(yī)藥(600276)：創(chuàng)新轉(zhuǎn)型提速 國(guó)際化布局迎來兌現(xiàn)期】 8月22日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新藥進(jìn)院不及預(yù)期；集采降價(jià)超預(yù)期；新藥研發(fā)失敗 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)。 【11:07 均勝電子(600699)：盈利能力穩(wěn)定向上 新訂單規(guī)模增長(zhǎng)】 8月22日給予均勝電子(600699)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司汽車安全業(yè)務(wù)發(fā)展邊際向好；汽車電子業(yè)務(wù)下游訂單處于高景氣期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)收入601.24、634.79、671.81 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.53、16.87、19.82 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 估值分別為15x、12x、10x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車智能化、電動(dòng)化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；汽車安全行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料和運(yùn)費(fèi)大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【10:37 呈和科技(688625)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 終端需求持續(xù)放量 內(nèi)生外延長(zhǎng)期成長(zhǎng)顯著】 8月22日給予呈和科技(688625)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：由于抗氧劑、光穩(wěn)定劑等單劑24 年初以來景氣快速回落，導(dǎo)致公司科澳化學(xué)及信達(dá)豐盈利回落，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.66、3.11 億元（調(diào)整前為2.94、3.90 億元），同時(shí)新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.76 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 估值分別為17X、15X、12X。根據(jù)wind 統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前公司PB 估值為3.745X，自2021 年6 月7 日上市之后至今，平均PB 中樞約為5.947X，具備較高安全邊際，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)。 【10:37 新宙邦(300037)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 電解液海外工廠放量 氟化工格局優(yōu)化邏輯不變】 8月22日給予新宙邦(300037)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.98、17.1、24.25 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為20X、14X、10X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:22 克萊特(831689)：Q2業(yè)績(jī)維持穩(wěn)定 期待產(chǎn)能瓶頸釋放】 8月22日給予克萊特(831689)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持”評(píng)級(jí)：公司軌交風(fēng)機(jī)、海洋工程風(fēng)機(jī)上半年發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，同時(shí)該機(jī)構(gòu)看好公司未來1DC風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)的發(fā)展：因此該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)2024一2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為5.98/7.03/8.21億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.65/0.80/1.0 1億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為11.6/9.4/7.4倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游市場(chǎng)需求變動(dòng)引起的業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)外市場(chǎng)政策風(fēng)險(xiǎn)：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)。 【09:37 金徽酒(603919)：結(jié)構(gòu)升級(jí)延續(xù) 全國(guó)化穩(wěn)步推進(jìn)】 8月22日給予金徽酒(603919)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：2024H1 公司順利實(shí)現(xiàn)“時(shí)間過半、任務(wù)過半”，為下半年完成全年任務(wù)夯實(shí)基礎(chǔ)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司在產(chǎn)品端結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，次高端以上產(chǎn)品維持較高增速。柔和、四星等核心產(chǎn)品提價(jià)彰顯戰(zhàn)略定力及發(fā)展信心，在淡季理順產(chǎn)品思路，增強(qiáng)渠道信心，增厚品牌價(jià)值。區(qū)域方面，甘肅核心市場(chǎng)消費(fèi)者培育和結(jié)構(gòu)升級(jí)的效果持續(xù)顯現(xiàn)，市占率不斷提升；陜西、新疆、寧夏等省外西北市場(chǎng)開發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)。長(zhǎng)期看，西北市場(chǎng)向100-300 元價(jià)格帶升級(jí)的趨勢(shì)不改，公司未來將繼續(xù)兌現(xiàn)該機(jī)構(gòu)之前提出的“省內(nèi)份額提升、次高端發(fā)力、省外泛區(qū)域化擴(kuò)張”三大邏輯。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31/38/45 億元，分別同比+22%/+21%/+19%；歸母凈利潤(rùn)4.11/4.99/6.07 億元，EPS 分別為0.81/0.98/1.20 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為21/17/14 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）消費(fèi)復(fù)蘇節(jié)奏受抑制；2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致費(fèi)用提升；3）經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)致白酒價(jià)格下滑；4）產(chǎn)品升級(jí)節(jié)奏不及預(yù)期；5）食品安全風(fēng)險(xiǎn)；6）股份回購進(jìn)度的不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、25次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)。 【09:32 微電生理(688351)：上半年收入高速增長(zhǎng) 全力進(jìn)軍房顫市場(chǎng)】 8月22日給予微電生理-U(688351)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次"推薦"評(píng)級(jí)。 【09:32 兆易創(chuàng)新(603986)：自研DRAM拓客效果明顯 二季度表現(xiàn)亮眼】 8月22日給予兆易創(chuàng)新(603986)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入73.09/91.90/109.51 億元，歸母凈利潤(rùn)10.69/15.86/22.12 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為46.10/31.07/22.27 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期；AI 發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【08:17 金徽酒(603919)：300元以上產(chǎn)品持續(xù)增長(zhǎng) 結(jié)構(gòu)升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn)】 8月22日給予金徽酒(603919)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.78/36.22/41.92 億元，同比+20.8%/+17.7%/+15.7%；歸母凈利潤(rùn)4.04/4.89/5.88 億元，同比+23.0%/+21.0%/+20.2%,ESP 分別為0.80/0.96/1.16 元。公司受益于核心產(chǎn)品提價(jià)完成，省內(nèi)消費(fèi)景氣度持續(xù)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、24次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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