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【11:27 天健集團(000090)：多因素致業(yè)績承壓 城市服務穩(wěn)中有進】 8月23日給予天健集團(000090)推薦評級。 投資建議：考慮公司近年新增房地產項目不足，銷售結轉受貨量供應、市場波動雙重制約，下調公司2024-2026年EPS預測至0.45元（原為0.83元）、0.45元（原為0.84元）、0.45元（原為0.88元），當前股價對應PE分別為7.8倍、7.8倍、7.8倍。公司股價調整已一定程度反映悲觀預期，短期深圳前海重點項目結轉有望對業(yè)績形成一定支撐，中期作為深圳建工資源整合平臺，城建施工板塊在深圳國資委做大特區(qū)建工大背景下，仍有望迎來較大發(fā)展，公司歷史分紅比例超過30%，股息率亦具備一定吸引力，維持“推薦”評級。 風險提示：1）若樓市修復不及預期，可能導致公司銷售結轉規(guī)模持續(xù)萎縮、減值計提超出預期風險；2）建筑施工領域行業(yè)壁壘低，競爭激烈，公司在新業(yè)務、新領域，尤其PPP項目、重大投資項目等方面可能存在資金回收難度大、應收賬款規(guī)模增加等風險；3）公司城市更新改造項目規(guī)劃調整和拆遷進度存在復雜性和不可控性，可能導致項目開發(fā)計劃或棚改進度延后，相關成本增加等風險。 該股最近6個月獲得機構3次推薦評級、2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:13 濰柴動力(000338)：24Q2業(yè)績超預期 產品結構不斷優(yōu)化】 8月23日給予濰柴動力(000338)推薦評級。 投資建議：公司是國內發(fā)動機領域的絕對龍頭，通過不斷延長自身產品線、提升產品核心競爭力，隨著天然氣重卡持續(xù)上量，公司發(fā)動機有望實現量價齊升。 風險提示：天然氣價格波動；銷量不及預期；新業(yè)務發(fā)展不及預期；原材料價格波動等。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【10:52 諾泰生物(688076)：新簽多個全球重磅原料藥項目 十噸級產能加速建設中】 8月23日給予諾泰生物(688076)推薦評級。 投資建議：諾泰生物是中國多肽領域龍頭公司，具有國際標準的質量體系和規(guī)?；嚯拇笊a能力，業(yè)績有望持續(xù)高增。該機構預計2024-2026 年公司收入分別為16.02/23.03/32.11 億元，同比增長55.0%/43.8%/39.4%，歸母凈利潤分別為3.98/5.97/8.50 億元，對應PE 為34/23/16 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：需求下降風險、技術創(chuàng)新風險、行業(yè)競爭加劇風險、生產風險、匯率風險等。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:28 明月鏡片(301101)：Q2業(yè)績彰顯增長韌性 持續(xù)追求長期有質量增長】 8月23日給予明月鏡片(301101)推薦評級。 投資建議：公司是國產鏡片龍頭，常規(guī)鏡片業(yè)務收入利潤有望穩(wěn)步增長成為隱性增長抓手，積極布局近視防控賽道，構筑高增速的第二增長曲線，具備較強稀缺性。該機構預計24-26 年公司歸母凈利潤為1.78/1.93/2.43 億元，同比增速+13.3%/+7.9%/+26.4%，當前股價對應24-26 年PE 分別為28x、26x、21x，維持“推薦”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加??；原材料價格波動；新品研發(fā)進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次持有評級。 【09:57 甘肅能化(000552)：業(yè)績符合預期 在建項目穩(wěn)步推進】 8月23日給予甘肅能化(000552)謹慎推薦評級。 投資建議：該機構預計2024-2026 年公司歸母凈利潤為15.12/17.28/18.60億元，對應EPS 分別為0.28/0.32/0.35 元/股，對應2024 年8 月22 日收盤價的PE 分別均為9/8/7 倍。維持“謹慎推薦”評級。 風險提示：煤炭價格大幅下跌；在建礦井投產不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次謹慎推薦評級、1次增持評級。 【08:22 盈趣科技(002925)：核心業(yè)務環(huán)比修復 新業(yè)務逐步放量未來可期】 8月23日給予盈趣科技(002925)推薦評級。 投資建議：公司深耕UDM 智能制造業(yè)務，UDM2.0 客戶群和產品矩陣儲備進一步豐富。公司取得《煙草專賣生產企業(yè)許可證》，電子煙整機順利量產，伴隨公司供應鏈體系逐漸成熟，公司有望深度參與客戶新品開發(fā)當中。雕刻機產品庫存消耗接近尾聲伴隨消費逐漸恢復，預期營收穩(wěn)中有增。汽車電子產品增長迅速，看好智能座艙、調光玻璃控制器等新產品發(fā)展。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為4.61/6.36/8.45 億元，對應PE 為18/13/10X，維持“推薦”評級。 風險提示：匯率波動風險，下游客戶需求放緩，電子煙業(yè)務不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網
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