31公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【17:29 皖通高速(600012)：再投資回報(bào)率高 穩(wěn)健成長(zhǎng)高速資產(chǎn)】 11月14日給予皖通高速(600012)增持評(píng)級(jí)。 投資建議。皖通高速經(jīng)營(yíng)區(qū)域位于安徽省，核心路產(chǎn)趨于成熟且盈利能力強(qiáng)，改擴(kuò)建回報(bào)率高。伴隨區(qū)域路網(wǎng)結(jié)構(gòu)完善，存量路產(chǎn)車流量仍有增長(zhǎng)潛力，且通過(guò)收并購(gòu)及改擴(kuò)建持續(xù)擴(kuò)大主業(yè)增長(zhǎng)空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為15.1、16.1、17.2 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為14.9x、14.x、13.1x；對(duì)應(yīng)最新收盤價(jià)，2024-2026 年皖通高速A 股股息率為4%、4.3%、4.5%，H 股股息率為6.8%、7.2%、7.7%，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致車流量下降、收費(fèi)政策變化、改擴(kuò)建效果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:34 盛泰集團(tuán)(605138)：發(fā)布員工持股計(jì)劃】 11月14日給予盛泰集團(tuán)(605138)增持評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí) 維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為0.1 元、0.12 元以及0.15 元，PE 分別為58X、48X、37X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、銷售不及預(yù)期，核心高管流失。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【14:19 浙江自然(605080)：海外基地增長(zhǎng)可觀】 11月14日給予浙江自然(605080)增持評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持 “增持”評(píng)級(jí) 根據(jù)24Q3 財(cái)報(bào)，考慮大客戶訂單回暖及海外基地放量增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母分別為1.8 億/2.3 億以及2.5 億（24-26 原值分別為1.3/1.5/1.8 億元），PE 分別為15X/12X/11X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，訂單復(fù)蘇不及預(yù)期，海外產(chǎn)能拓展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【14:19 王力安防(605268)：鞏固渠道及規(guī)模優(yōu)勢(shì)】 11月14日給予王力安防(605268)增持評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí) 基于24Q1-3 業(yè)績(jī)表現(xiàn)，宏觀環(huán)境主要是地產(chǎn)銷售壓力傳導(dǎo)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年EPS 分別為0.25/0.3 以及0.37 元（原值為0.5/0.7/1 億元）；PE 分別為39X、32X 以及26X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)加?。讳N售不及預(yù)期；關(guān)鍵人才流失風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:29 晶澳科技(002459)：組件成本下降成果開始顯現(xiàn) 單W盈利顯著改善】 11月14日給予晶澳科技(002459)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為-4.42、31. 62、45.64 億元，同比增速分別為-106.28%、815.69%、44.35%，每股收益分別為-0.13、0.96、1.38 元，對(duì)應(yīng)11 月12 日收盤市值的PE分別為-133.66、18.68、12.94 倍。由于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格中樞下移，2024年公司業(yè)績(jī)承壓，預(yù)計(jì)2025年行業(yè)可能逐步出清，公司經(jīng)營(yíng)能 力領(lǐng)先市場(chǎng)，有望穿越周期，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“優(yōu)于大市“評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:19 地素時(shí)尚(603587)：靜待需求回暖】 11月14日給予地素時(shí)尚(603587)增持評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí) 基于24Q1-3 業(yè)績(jī)表現(xiàn)，目前宏觀消費(fèi)環(huán)境存在不確定性；該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為0.8/0.9 以及1 元（原值為1/1.1 以及1.1元），PE 分別為16X、14X、12X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)環(huán)境疲軟風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。黄放菩蜗笫軗p風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:19 繼峰股份(603997)：資產(chǎn)減值擾動(dòng)3Q24業(yè)績(jī) 全球化整合持續(xù)推進(jìn)】 11月14日給予繼峰股份(603997)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.32、10.97、13.34 億元，對(duì)應(yīng)2024- 2026 年的PE 分別為127.97/15.39/12.66 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品銷售不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；全球化整合不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:19 中油工程(600339)：中國(guó)石化集團(tuán)入股優(yōu)化股權(quán) 加強(qiáng)戰(zhàn)略合作利好長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展】 11月14日給予中油工程(600339)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司背靠中石油集團(tuán)資源優(yōu)勢(shì)，持續(xù)開拓海內(nèi)外市場(chǎng)，“一帶一路”背景石化行業(yè)對(duì)外合作進(jìn)一步加深，公司有望持續(xù)受益。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.53、9.66、10.83億元，對(duì)應(yīng)的EPS 分別為0.15、0.17、0.19 元/股，維持對(duì)公司的“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油和天然氣價(jià)格大幅波動(dòng)，上游資本開支不及預(yù)期，海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【11:29 北方華創(chuàng)(002371)：業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng) 半導(dǎo)體自主化+下游擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)成為成長(zhǎng)動(dòng)能】 11月14日給予北方華創(chuàng)(002371)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期；研發(fā)及技術(shù)迭代不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:24 旭升集團(tuán)(603305)：3Q24業(yè)績(jī)有所承壓 持續(xù)深化對(duì)外合作】 11月14日給予旭升集團(tuán)(603305)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.66/5.61/6.56 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量同比增速不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:09 格爾軟件(603232)更新報(bào)告：Q3毛利率高升 PQC業(yè)務(wù)靜候東風(fēng)】 11月14日給予格爾軟件(603232)增持評(píng)級(jí)。 維持增持評(píng)級(jí)，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至23.06（+2.62）元。由于公司2024年業(yè)務(wù)進(jìn)展較為緩慢，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.63（-0.39）/0.96（-0.55）/1.24 億元，EPS 分別為0.27（-0.17）/ 0.40（-0.25）/0.52 元，通過(guò)選用PE 估值，該機(jī)構(gòu)給予公司2025 年57.0 倍PE，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至23.06 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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