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【15:39 三花智控(002050)：24Q3業(yè)績保持穩(wěn)定增長 盈利能力維持較高水平】 11月18日給予三花智控(002050)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、2次強(qiáng)推評級、2次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【15:34 太平鳥(603877)：大股東擬增持公司股份 彰顯信心】 11月18日給予太平鳥(603877)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0.73 元/股、0.97 元/股、1.21 元/股。參考可比公司平均估值，及公司未來增長，給予2025 年15 倍PE，對應(yīng)合理價(jià)值14.56 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。市場競爭加劇、未能準(zhǔn)確把握市場流行趨勢變化、供應(yīng)鏈響應(yīng)速度緩慢的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【15:29 孩子王(301078)24Q3收入利潤雙升 與辛巴合作攜手探索新零售】 11月18日給予孩子王(301078)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：國家層面重視生育率提升，政治局會(huì)議指出，要支持和規(guī)范社會(huì)力量發(fā)展養(yǎng)老、托育產(chǎn)業(yè)，抓緊完善生育支持政策體系，提高基本生育和兒童醫(yī)療公共服務(wù)水平，預(yù)期后續(xù)仍有相關(guān)鼓勵(lì)政策出臺(tái)。預(yù)計(jì)24-26 年收入分別為98.9、110.3、118.4 億元，同比增速加13.0%、11.5%、7.4%，歸母凈利潤分別為2.0、3.1、4.1 億元，同比增加90.4%、52.8%、33.3%。參考可比公司，給予25 年55 倍PE 估值，對應(yīng)合理價(jià)值為13.52 元/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。人口出生率下降風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)增速和消費(fèi)水平或不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次推薦評級、4次增持評級、3次買入評級、2次買入”評級。 【15:29 廣聯(lián)航空(300900)2024年三季報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績短期承壓 多領(lǐng)域多區(qū)域業(yè)務(wù)布局提升綜合競爭力】 11月18日給予廣聯(lián)航空(300900)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料波動(dòng)導(dǎo)致毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀環(huán)境波動(dòng)導(dǎo)致市場需求下降等，產(chǎn)品交付不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次推薦評級。 【15:29 利安隆(300596)：3Q24公司業(yè)績符合預(yù)期 多元業(yè)務(wù)布局注入新動(dòng)能】 11月18日給予利安隆(300596)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為60.44/68.54/75.66億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為4.39/5.86/7.25 億元， 對應(yīng)EPS 分別為1.91/2.55/3.16 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為13.1X、9.8X、8.0X。該機(jī)構(gòu)基于以下幾個(gè)方面：1）康泰二期產(chǎn)能逐步釋放，公司潤滑油添加劑業(yè)務(wù)的盈利能力有望得到改善；2）隨著多個(gè)研發(fā)項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)，公司未來有望在生命科學(xué)領(lǐng)域開發(fā)出更多有影響力的產(chǎn)品，增加業(yè)績增長點(diǎn)。該機(jī)構(gòu)看好公司新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)能放量，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)和國際環(huán)境因素不確定性風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保和安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)；次新產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；投資并購的商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:24 同慶樓(605108)：好賽道+強(qiáng)運(yùn)營 富茂彈性可期】 11月18日給予同慶樓(605108)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤分別為1.5、3.0、4.2 億元。宴會(huì)賽道壁壘高（重投資+好物業(yè)稀缺+管理難度大）、競爭對手相對少，剛需屬性強(qiáng)，公司多年深耕區(qū)域宴會(huì)市場，近年來卡位優(yōu)質(zhì)物業(yè)、集中開大店，濱湖富茂已基本驗(yàn)證富茂模式的優(yōu)越性，未來門店爬坡成熟后有較可觀業(yè)績彈性。參考可比公司，給予公司25 年24 倍PE，對應(yīng)合理價(jià)值27.41 元/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，門店擴(kuò)張和爬坡不及預(yù)期，食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:24 伊之密(300415)：三季度營收、業(yè)績同比加速增長 盈利能力提升】 11月18日給予伊之密(300415)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、7次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:24 上海醫(yī)藥(601607)：工商業(yè)一體化龍頭 創(chuàng)新改革煥發(fā)生機(jī)】 11月18日給予上海醫(yī)藥(601607)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【12:09 鵬鼎控股(002938)：公司Q3盈利環(huán)比增速亮眼 客戶端側(cè)AI落地助力需求復(fù)蘇】 11月18日給予鵬鼎控股(002938)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期、擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、7次增持-A評級、6次增持評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:04 中航重機(jī)(600765)：復(fù)盤航空結(jié)構(gòu)件巨頭PCC和HOWMET 看中航重機(jī)長期價(jià)值】 11月18日給予中航重機(jī)(600765)買入評級。 盈利預(yù)測、估值和評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【09:59 比亞迪(002594)：業(yè)績符合預(yù)期 Q3單季度凈利潤創(chuàng)新高】 11月18日給予比亞迪(002594)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)94次買入評級、21次增持評級、13次推薦評級、7次買入-A評級、5次強(qiáng)推評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦”評級。 【09:59 比亞迪(002594)2024年10月銷量點(diǎn)評：10月銷量同環(huán)比高增 單月銷量突破50萬輛再創(chuàng)新高】 11月18日給予比亞迪(002594)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)94次買入評級、21次增持評級、13次推薦評級、7次買入-A評級、5次強(qiáng)推評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦”評級。 【09:59 宇通客車(600066)：9月銷量新能源出口持續(xù)增長】 11月18日給予宇通客車(600066)買入評級。 投資建議：宇通作為有寬廣護(hù)城河的全球客車龍頭，長期成長性較好+持續(xù)高分紅能力，凸顯投資價(jià)值。國內(nèi)市場，座位客車持續(xù)增長；海外市場，全球化+高端化戰(zhàn)略推進(jìn)，出口凸顯盈利水平；電池成本下降疊加規(guī)模效應(yīng)，支撐公司業(yè)績持續(xù)提升。公司資本開支放緩，現(xiàn)金流充足保障高分紅。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為35.1、42.1、50.2億元，對應(yīng) PE 分別為14.5X、12.1X、10.2X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、8次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【09:54 愛嬰室(603214)2024年三季報(bào)點(diǎn)評：收入增速環(huán)比改善 門店持續(xù)調(diào)整優(yōu)化】 11月18日給予愛嬰室(603214)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2023 年公司在雙品牌融合和精細(xì)化運(yùn)營上取得了階段性成果，伴隨門店數(shù)量和品類結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司有望逐步進(jìn)入提質(zhì)增效階段，預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0.77、0.84、0.96 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次增持評級。 【09:54 錦波生物(832982)：核心單品延續(xù)放量 膠原蛋白行業(yè)仍處于較高景氣周期】 11月18日給予錦波生物(832982)買入評級。 投資建議：中短期而言，9 月以來公司持續(xù)優(yōu)化價(jià)格控制，有望提升產(chǎn)品發(fā)展健康度；而中長期而言，公司擬競拍位于大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地的67.37 畝的土地使用權(quán)、用于人源化膠原蛋白FAST 數(shù)據(jù)庫與產(chǎn)品開發(fā)平臺(tái)建設(shè)，持續(xù)投入基礎(chǔ)研發(fā)能力的夯實(shí)。考慮未來公司持續(xù)圍繞重組膠原蛋白的醫(yī)療級別應(yīng)用持續(xù)進(jìn)行深耕，成長曲線較為清晰，預(yù)計(jì)2024年-2026 年公司歸母凈利潤分別為7.0、9.3、11.8 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、10次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、3次“推薦”的投評級、1次“買入”投資評級。 【09:54 上海家化(600315)：業(yè)績階段承壓 期待經(jīng)營變革成效釋放】 11月18日給予上海家化(600315)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司多品牌、多品類、多價(jià)格帶布局的集團(tuán)架構(gòu)具備一定的穩(wěn)定性，當(dāng)前公司確立了新的企業(yè)愿景，持續(xù)深化事業(yè)部制改革，階段性因業(yè)務(wù)調(diào)整導(dǎo)致利潤承壓，但考慮到品牌和渠道策略持續(xù)升級，后續(xù)改革效果有望逐步體現(xiàn)。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 分別為0.33、0.53 和0.67 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、1次增持-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【09:54 宇通客車(600066)10月銷量點(diǎn)評：10月銷量同比高增 出口和新能源出口維持】 11月18日給予宇通客車(600066)買入評級。 投資建議：宇通作為有寬廣護(hù)城河的全球客車龍頭，長期成長性較好+持續(xù)高分紅能力，凸顯投資價(jià)值。國內(nèi)市場，座位客車持續(xù)增長，Q4 以舊換新政策有望催動(dòng)新能源公交增長；海外市場，全球化+高端化戰(zhàn)略推進(jìn)，出口凸顯盈利水平；電池成本下降疊加規(guī)模效應(yīng)，支撐公司業(yè)績持續(xù)提升。公司資本開支放緩，現(xiàn)金流充足保障高分紅，2024Q3 季度分紅超預(yù)期。2024 年前三季度每股分紅0.5 元（含稅），共派發(fā)11.1 億，分紅率45.5%，股息率2.2%。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為35.1、42.1、50.2 億元，對應(yīng)PE 分別為14.5X、12.1X、10.2X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、8次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【09:54 長安汽車(000625)2024年三季報(bào)點(diǎn)評：銷量波動(dòng)影響Q3業(yè)績 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化 毛利率逐季回升】 11月18日給予長安汽車(000625)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)60次買入評級、12次推薦評級、9次增持評級、4次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【08:14 海力風(fēng)電(301155)：Q3業(yè)績同比修復(fù) 合同負(fù)債高增奠定交付景氣基礎(chǔ)】 11月18日給予海力風(fēng)電(301155)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【08:14 貝泰妮(300957)：收入增速穩(wěn)健 利潤階段承壓】 11月18日給予貝泰妮(300957)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，受抖音渠道投入增加、品牌宣傳費(fèi)用擴(kuò)張，以及股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用計(jì)提等影響，公司利潤端出現(xiàn)階段性承壓。但公司薇諾娜核心單品特護(hù)霜、防曬市場地位較為穩(wěn)固，同時(shí)凍干面膜在過往形成的較高基數(shù)，有望在今年產(chǎn)品升級后得到一定緩解。展望明年，主品牌次新品的貢獻(xiàn)有望持續(xù)凸顯，薇諾娜寶貝等子品牌規(guī)模體量起量后亦有望構(gòu)筑集團(tuán)化增長曲線，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年 EPS 分別為1.54 、1.89、2.36 元，維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次中性評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 中財(cái)網(wǎng)
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