21股獲買入評(píng)級(jí) 最新:普洛藥業(yè)
12月26日給予普洛藥業(yè)(000739)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【20:18 福達(dá)股份(603166)公司首次覆蓋報(bào)告：自主混動(dòng)崛起核心受益 三條成長(zhǎng)曲線全面擁抱新能源】 12月26日給予福達(dá)股份(603166)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司受益于混動(dòng)乘用車曲軸需求的增加、電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)、機(jī)器人零部件布局的推進(jìn)以及海外市場(chǎng)的拓展，有望保持較快增長(zhǎng)，估值中樞有望從傳統(tǒng)零部件企業(yè)向新質(zhì)生產(chǎn)力/全球化企業(yè)提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為1.8、2.7、3.5 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為26、18、14 倍。參考可比公司估值水平，給予公司2025 年28 倍目標(biāo)PE，對(duì)應(yīng)市值76 億元，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：乘用車市場(chǎng)景氣度下滑、新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、上游原材料漲價(jià)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:18 興業(yè)銀錫(000426)：擬收購(gòu)宇邦礦業(yè)85%股權(quán) 躋身全球白銀巨頭】 12月26日給予興業(yè)銀錫(000426)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.12/70.92/79.84 億元，分別同比增長(zhǎng)51.43%/26.38%/12.58%；歸母凈利潤(rùn)分別為16.35/21.37/26.68 億元，分別同比增長(zhǎng)68.66%/30.70%/24.90%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.92/1.20/1.50 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:13 松井股份(688157)：消費(fèi)電子成就行業(yè)翹楚 車飾涂料勾勒多彩新境】 12月26日給予松井股份(688157)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:33 滬電股份(002463)：深耕高端PCB市場(chǎng) AI浪潮迎發(fā)展機(jī)遇】 12月26日給予滬電股份(002463)買入評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:03 創(chuàng)源股份(300703)：基本面扎實(shí) 期待股東賦能】 12月26日給予創(chuàng)源股份(300703)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境不確定性風(fēng)險(xiǎn)，海外市場(chǎng)依存度較高的風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)設(shè)計(jì)創(chuàng)新不及市場(chǎng)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，股票交易異常波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【17:18 九州通(600998)：公募REITS獲批 院外商業(yè)龍頭有望開啟輕資產(chǎn)發(fā)展新階段】 12月26日給予九州通(600998)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)24-26 年EPS 分別為0.43/0.48/0.52 元/股，對(duì)應(yīng)PE12.08x/10.98x/10.09x。參考可比公司估值，疊加九州通為院外醫(yī)藥商業(yè)龍頭，未來(lái)REITs 發(fā)行之后，公司將加快發(fā)展步伐，有望步入輕資產(chǎn)發(fā)展新階段，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為適合給予公司24 年15 倍PE估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值6.48 元/股，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:28 錦江酒店(600754)：鉑濤622少數(shù)股權(quán)將收回 理順架構(gòu)、增厚利潤(rùn)】 12月26日給予錦江酒店(600754)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為12.1、14.9、17.5 億元，收回少數(shù)股權(quán)增厚利潤(rùn)+今年Q3 確認(rèn)較多的費(fèi)用，均為明年完成激勵(lì)目標(biāo)蓄力，向上改善路徑清晰，給予公司25 年24 倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值33.40 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；拓店進(jìn)展低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【16:18 中控技術(shù)(688777)：新疆煤化工項(xiàng)目新突破 “4+1”工業(yè)AI產(chǎn)品體系夯實(shí)業(yè)務(wù)基石】 12月26日給予中控技術(shù)(688777)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【16:18 青島啤酒(600600)：換屆落地 企穩(wěn)向上】 12月26日給予青島啤酒(600600)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：略調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)44.4/49.1/53.3 億元（前次為44.6/49.5/54.3 億元），同比+4.1%/10.4%/8.5%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為24/22/20x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)力恢復(fù)不及預(yù)期，高端化升級(jí)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【14:18 萊斯信息(688631)：成功落地首個(gè)省級(jí)低空平臺(tái)項(xiàng)目 標(biāo)桿意義顯著】 12月26日給予萊斯信息(688631)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)24-26 年EPS 為0.82/1.03/1.33 元/股。給予25 年90x PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值92.75 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治等因素導(dǎo)致項(xiàng)目擱置的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、1次買入”評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入評(píng)級(jí)。 【14:13 青島啤酒(600600)：換屆落地 看好來(lái)年復(fù)蘇】 12月26日給予青島啤酒(600600)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)為44.3/50.1/53.5 億元，同比+3.9%/13.0%/6.7%，對(duì)應(yīng)PE 為24/21/20 倍，參考可比公司估值給予公司25 年25 倍PE，對(duì)應(yīng)A 股合理價(jià)值91.82 元/股，據(jù)A/H溢價(jià)率得H 股合理價(jià)值64.19 港幣/股，維持A/H 股“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。噸價(jià)提升低預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【13:33 徐工機(jī)械(000425)：在發(fā)展中謀改革 在改革中煥新機(jī)】 12月26日給予徐工機(jī)械(000425)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司具備低估值+出口增量+內(nèi)需企穩(wěn)+報(bào)表改善邏輯。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)同比+18%、+27%、+31%。參考可比公司估值以及公司業(yè)績(jī)?cè)鏊?，給予公司25 年14xPE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值9.46 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【13:13 華海清科(688120)：拓展離子注入新品類 CMP+離子注入兩翼齊飛】 12月26日給予華海清科(688120)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：鑒于芯崳的并入對(duì)上市公司凈利影響較小，該機(jī)構(gòu)維持對(duì)華海清科2024-26年凈利潤(rùn)9.9/13.5/16.8 億元的預(yù)測(cè)不變，對(duì)應(yīng)PE 為41/30/24 倍。芯崳的并入使得華海清科形成“CMP+離子注入兩翼齊飛”的格局，對(duì)公司橫向平臺(tái)化發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)一步。維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：部分股權(quán)未能收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)（上海科技創(chuàng)業(yè)投資（集團(tuán)）持有的芯崳公司3.3333%股權(quán)需通過(guò)公開摘牌方式進(jìn)行，華海清科能否成功摘牌尚存在不確定性）；潛在的商譽(yù)減值、市場(chǎng)前景風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)備國(guó)產(chǎn)化不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【13:13 奧特維(688516)公司動(dòng)態(tài)研究：串焊機(jī)獲兩家龍頭改造確認(rèn) 0BB產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提速】 12月26日給予奧特維(688516)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為92.20/105.37/121.56 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為16.89/20.24/23.46 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為8.34/6.96/6.00X?？紤]到公司在手訂單充足，串焊機(jī)行業(yè)地位穩(wěn)固，新品拓展持續(xù)推進(jìn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；新技術(shù)滲透率不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)布局與下游發(fā)展趨勢(shì)不匹配；客戶集中度較高；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；存貨減值及應(yīng)收賬款等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:13 新城控股(601155)：現(xiàn)金流壓力逐步緩解 經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展】 12月26日給予新城控股(601155)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：近期中央工作會(huì)議表示要大力提振消費(fèi)，公司商業(yè)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)有望受益，隨著公司商業(yè)租管收入和毛利占比提升，疊加未來(lái)兩年公開市場(chǎng)償債壓力減輕，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司估值有望逐步修復(fù)。該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)至7.5、7.7、8.1 億元（原預(yù)測(cè)為8.5、9.3、10.0 億元），EPS 調(diào)整為0.33/0.34/0.36 元（原預(yù)測(cè)為0.38/0.41/0.44元），對(duì)應(yīng)PE 分別為37.0X/36.2X/34.4X。公司輕重并舉，聚焦高能級(jí)城市，商業(yè)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健，作為優(yōu)質(zhì)民企，融資環(huán)境有所改善，該機(jī)構(gòu)看好公司中長(zhǎng)期發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：毛利率修復(fù)不及預(yù)期；市場(chǎng)景氣度恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:18 欣旺達(dá)(300207)：電芯自給率持續(xù)提升 動(dòng)力虧損改善】 12月26日給予欣旺達(dá)(300207)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子終端需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致盈利能力不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【11:18 青島啤酒(600600)：董事長(zhǎng)換屆落地 公司邁向新征程】 12月26日給予青島啤酒(600600)買入評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年EPS 3.24/3.62/3.95 元，參考可比25年平均PE 26x（Wind 一致預(yù)期），給予A 股25 年26x PE，參考24.8 月以來(lái)AH 比價(jià)75%，給予H 股25 年20xPE，AH 目標(biāo)價(jià)94.12 元/76.33 港幣（前值86.88 元/71.03 港幣，分別對(duì)應(yīng)25 年24/18x PE），“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇、成本波動(dòng)、食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【11:13 小商品城(600415)：義烏深化國(guó)際貿(mào)易改革方案發(fā)布 小商品城進(jìn)出口貿(mào)易深化值得期待】 12月26日給予小商品城(600415)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：在《方案》等一系列政策催化下，公司有望圍繞小商品產(chǎn)業(yè)鏈深耕，實(shí)現(xiàn)持續(xù)成長(zhǎng)。考慮全球數(shù)貿(mào)中心建設(shè)和開業(yè)進(jìn)度，該機(jī)構(gòu)將公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期從31.3/ 36.2/ 42.4 億元，上調(diào)至31.3/ 36.9/ 51.3 億元，同比+16.8%/ 18.1%/ 39.0%，對(duì)應(yīng)PE 為24/ 20/ 15倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新市場(chǎng)及新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，外需疲軟等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【10:13 華海清科(688120)：收購(gòu)芯崳公司剩余股權(quán) 加速布局離子注入機(jī)】 12月26日給予華海清科(688120)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)維持原先對(duì)公司2024、2025 年的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，并新增2026 年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2024 年至2026 年，公司營(yíng)收分別為37.52/46.99/57.32 億元，增速分別為49.6%/25.2%/22.0%；歸母凈利潤(rùn)分別為9.71/12.88/16.09 億元，增速分別為34.2%/32.6%/24.9%；PE 分別為41.7/31.5/25.2。公司是國(guó)產(chǎn)CMP 裝備龍頭，同時(shí)持續(xù)推進(jìn)減薄等裝備的研發(fā)驗(yàn)證工作以把握Chiplet 和HBM 等先進(jìn)封裝領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇，新簽訂單飽滿。持續(xù)推薦，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游終端市場(chǎng)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無(wú)法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)充進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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