恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 (013028): 關(guān)于恒越品質(zhì)生活混合型發(fā)起式證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的第三次提示性公告
同終止情形的第三次提示性公告 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《恒越品質(zhì)生活混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》 （以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，恒越品質(zhì)生活混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）可能觸發(fā)基金合同終止情形，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)提示公告如下： 一、本基金基本信息 基金名稱：恒越品質(zhì)生活混合型發(fā)起式證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱：恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 基金代碼：013028 基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式 基金合同生效日：2021年8月31日 基金管理人名稱：恒越基金管理有限公司 基金托管人名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 基金合同生效日起三年后的對(duì)應(yīng)日：2024年8月31日 二、可能觸發(fā)基金合同終止的情形說(shuō)明 根據(jù)《基金合同》“第五部分 基金備案”“三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模”及“第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算”“二、《基金合同》的終止事由”的約定： 《基金合同》生效之日起三年后，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動(dòng)終止，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。 本基金《基金合同》生效日為2021年8月31日。《基金合同》生效滿三年之日為2024年8月31日。若截至2024年8月31日日終，本基金出現(xiàn)上述觸發(fā)《基金合同》終止的情形（即本基金的基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣），本基金《基金合同》將自動(dòng)終止，自 2024 年9月 1 日（含該日）起，本基金進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序，并按照《基金合同》的約定履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序，無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 三、其他需要提示的事項(xiàng) 1、本基金自2024年8月14日起暫停辦理申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)，贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)按照本基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)約定照常辦理，具體請(qǐng)參見(jiàn)本公司在規(guī)定媒介發(fā)布的相關(guān)公告。 2、若出現(xiàn)觸發(fā)《基金合同》終止的情形，本基金管理人將在 30 個(gè)工作日內(nèi)成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金財(cái)產(chǎn)清算小組在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。 3、本基金進(jìn)入清算程序后將不再開(kāi)放辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)。投資者如需辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，請(qǐng)?jiān)?2024年8月30日15:00前辦理，15:00之后的贖回申請(qǐng)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予確認(rèn)。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。 4、投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同及本基金招募說(shuō)明書(shū)，投資者可通過(guò)以下途徑咨詢: 基金管理人網(wǎng)站：www.hengyuefund.com 客服電話：400-921-7000 風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買(mǎi)與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 特此公告。 恒越基金管理有限公司 2024 年 8 月 24 日 中財(cái)網(wǎng)
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