信澳新財(cái)富混合 (003655): 信澳新財(cái)富靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
票等）、存托憑證、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、 (二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表 投資組合資產(chǎn)配置圖表 數(shù)據(jù)截止日期：2024-06-30 0.08% 其他資產(chǎn) 0.35% 固定收益投資 31.12% 銀行存款和結(jié) 算備付金合計(jì) 68.44% 權(quán)益投資(三) 自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用 （一） 基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用 以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。? 份額（S）或金額（M） 費(fèi)用類(lèi)型 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注 /持有期限（N） M < 50萬(wàn)元 1.50% 50萬(wàn)元 ≤ M < 200萬(wàn)元 1.00% 申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 200萬(wàn)元 ≤ M < 500萬(wàn)元 0.60% M ≥ 500萬(wàn)元 1000.00元/筆 N < 7天 1.50% 贖回費(fèi) 7天 ≤ N < 30天 0.50% N ≥ 30天 0.00% 注：投資人重復(fù)申購(gòu)，須按每次申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。 申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。 贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。 （二） 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除： 費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方 管理費(fèi) 0.70% 基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 托管費(fèi) 0.10% 基金托管人 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.20% 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 注：審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)（金額單位為人民幣元） （三） 基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算 若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表： 注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。 四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示 （一）風(fēng)險(xiǎn)揭示 本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。 投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。 1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn) （1）資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn) 本基金為靈活配置的混合型基金，投資方面?zhèn)戎卮箢?lèi)資產(chǎn)的配置。由于市場(chǎng)環(huán)境、公司治理、制度建設(shè)、投資能力等因素的不同影響，可能導(dǎo)致本基金資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)水平，給基金投資組合績(jī)效帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。。 （2）本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制等相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。 （3）中小企業(yè)私募債投資風(fēng)險(xiǎn) 本基金投資中小企業(yè)私募債券，中小企業(yè)私募債是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)由非上市中小企業(yè)采用非公開(kāi)方式發(fā)行的債券。由于不能公開(kāi)交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)發(fā)債主體信用質(zhì)量惡化時(shí)，受市場(chǎng)流動(dòng)性所限，本基金可能無(wú)法賣(mài)出所持有的中小企業(yè)私募債，由此可能給基金凈值帶來(lái)更大的負(fù)面影響和損失。 （4）股指期貨等金融衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn) 金融衍生品是一種金融合約，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評(píng)價(jià)主要源自對(duì)掛鉤資產(chǎn)的價(jià)格與價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。投資于衍生品需承受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)比標(biāo)的工具更為劇烈，有時(shí)候要承擔(dān)比投資標(biāo)的資產(chǎn)更高的風(fēng)險(xiǎn)。并且由于衍生品定價(jià)相當(dāng)復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)墓乐涤锌赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。 股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資者權(quán)益遭受較大損失。同時(shí)，股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，從而增加本基金總體風(fēng)險(xiǎn)水平。 2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。 3、開(kāi)放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)。如管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。 4、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。 （二）重要提示 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。 基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。 各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交華南國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照華南國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)用和律師費(fèi)均由敗訴方承擔(dān)。 基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。 五、其他資料查詢(xún)方式 以下資料詳見(jiàn)信達(dá)澳亞基金官方網(wǎng)站［www.fscinda.com］［客服電話(huà)：4008-888-118、0755-83160160］ 《信澳新財(cái)富靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、 《信澳新財(cái)富靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》、 《信澳新財(cái)富靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告 基金份額凈值 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式 其他重要資料 六、其他情況說(shuō)明 無(wú)。 中財(cái)網(wǎng)
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