國(guó)泰君安安宜純債債券 (021794): 國(guó)泰君安安宜純債債券型證券投資基金基金合同生效公告

時(shí)間：2024年08月24日 10:01:20 中財(cái)網(wǎng)

原標(biāo)題:國(guó)泰君安安宜純債債券 : 國(guó)泰君安安宜純債債券型證券投資基金基金合同生效公告

國(guó)泰君安安宜純債債券型證券投資基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024年8月24日

1 公告基本信息

基金名稱	國(guó)泰君安安宜純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱	國(guó)泰君安安宜純債債券
基金主代碼	021794
基金運(yùn)作方式	契約型開(kāi)放式
基金合同生效日	2024年8月23日
基金管理人名稱	上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱	杭州銀行股份有限公司
公告依據(jù)	《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券 投資基金信息披露管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基 金運(yùn)作管理辦法》、《國(guó)泰君安安宜純債債券型證券投 資基金基金合同》及《國(guó)泰君安安宜純債債券型證券投 資基金招募說(shuō)明書(shū)》等

2 基金募集情況

基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)	證監(jiān)許可[2024] 945號(hào)
基金募集期間	自2024年8月19日至2024年 8月21日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱	畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊 普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期	2024年8月23日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）	442
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元 ）	200,193,569.12
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元 ）		9,022.22
募集份額（單 位： 份 ）	有效認(rèn)購(gòu)份額	200,193,569.12
	利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額	9,022.22
	合計(jì)	200,202,591.34
其中：募集期 間基金管理人 運(yùn)用固有資金 認(rèn)購(gòu)本基金情 況	認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份 ）	-
	占基金總份額比例	-
	其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)	-
其中：募集期	認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份 ）	183,967.36
間基金管理人 的從業(yè)人員認(rèn) 購(gòu)本基金情況	占基金總份額比例	0.0919%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基 金備案手續(xù)的條件	是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日 期	2024年8月23日

注：（1）根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)及律師費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支，由本基金管理人承擔(dān)。

（2）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 0至 10萬(wàn)份（含）；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 0至 10萬(wàn)份（含）。


3 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)本公司的網(wǎng)站(www.gtjazg.com)或客戶服務(wù)電話(95521)查詢交易確認(rèn)情況。

（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò) 3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。

風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用本基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《產(chǎn)品資料概要》等銷售文件。



上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
2024年8月24日