35公司獲得增持評級-更新中
8月25日給予廣聯(lián)達(dá)(002410)增持評級。 維持目標(biāo)價14.89元，維持“增持”評級。公司 2024 上半年人員費用控制好于預(yù)期，上調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測。預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為0.19（+0.02）、0.34（+0.11）、0.48（+0.13）元。出于審慎性原則，維持目標(biāo)價14.89 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品推廣進(jìn)度不及預(yù)期，建筑業(yè)修復(fù)進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次?優(yōu)于大市?評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【19:23 國能日新(301162)中報點評：業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長 創(chuàng)新產(chǎn)品加速放量】 8月25日給予國能日新(301162)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【19:18 中油工程(600339)：24H1毛利率改善 新簽合同額創(chuàng)歷史新高】 8月25日給予中油工程(600339)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 公司是中石油下屬的油氣工程行業(yè)綜合巨頭，隨著新簽合同逐步落地，海內(nèi)外項目持續(xù)釋放業(yè)績，公司凈利潤有望進(jìn)一步增長，該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為8.53、9.66、10.83 億元，對應(yīng)的EPS 分別為0.15、0.17、0.19 元/股，維持對公司的“增持”評級。 風(fēng)險提示：原油和天然氣價格大幅波動，上游資本開支不及預(yù)期，海外市場風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、2次買入評級。 【19:13 博瑞醫(yī)藥(688166)2024年中報點評：各業(yè)務(wù)保持良好增長 創(chuàng)新管線推進(jìn)順利】 8月25日給予博瑞醫(yī)藥(688166)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到創(chuàng)新藥管線仍需大量研發(fā)投入，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2025 年歸母凈利潤從2.96/3.78 億元至2.12/2.65 億元，2026年歸母凈利潤預(yù)計為3.42 億元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)/E 估值分別為50/40/31X；基于公司1）產(chǎn)品矩陣不斷完善，各業(yè)務(wù)板塊增量顯著；2）創(chuàng)新管線順利推進(jìn)，BGM0504Ⅱ期數(shù)據(jù)讀出在即；3）仿藥聚焦高難仿制劑，后續(xù)品種豐富，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；制劑產(chǎn)品市場拓展不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【19:13 東材科技(601208)：24Q2業(yè)績環(huán)比提升明顯 加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)】 8月25日給予東材科技(601208)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：由于公司終端下游需求恢復(fù)較慢，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26 年的盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年的歸母凈利潤分別為3.93（下調(diào)14.4%）/5.36（下調(diào)12.3%）/6.71（下調(diào)11.1%）億元。公司是我國絕緣材料的龍頭企業(yè)，近年來重點發(fā)展光學(xué)膜材料、電子材料、環(huán)保阻燃材料等系列產(chǎn)品，多種產(chǎn)品均在中高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)布局，該機(jī)構(gòu)看好公司的發(fā)展前景，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能落地進(jìn)展不及預(yù)期、原材料價格波動、下游需求不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:13 通策醫(yī)療(600763)點評：業(yè)績符合預(yù)期 種植業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 8月25日給予通策醫(yī)療(600763)增持評級。 維持“增持”評級。根據(jù)公司上半年業(yè)績，以及考慮到整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境對口腔醫(yī)療消費的影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024 年歸母凈利潤為5.51 億（原值為9.60 億），并新增2025-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計分別實現(xiàn)歸母凈利潤6.27 億、7.09 億，2024-2026 年對應(yīng)增速為10.2%、13.6%、13.1%，當(dāng)前市值對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為34X/30X/26X。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險；發(fā)生醫(yī)療事故的風(fēng)險；行業(yè)政策變化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、7次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:08 富安娜(002327)點評：盈利穩(wěn)定性領(lǐng)跑 羽絨儲備充足 提供潛在旺季彈性】 8月25日給予富安娜(002327)增持評級。 富安娜作為中國家紡民族品牌，經(jīng)營穩(wěn)健保障持續(xù)高分紅，具備資產(chǎn)稀缺性，由“買入”下調(diào)至“增持”評級。根據(jù)中報，24H1 年末公司賬上貨幣資金及交易性金融資產(chǎn)8.5 億元，且存貨中包含較大規(guī)模價格漲勢、變現(xiàn)性強的羽絨等原材料，短期借款0.8 億元，長期借款零，因此兼?zhèn)淇癸L(fēng)險能力與潛在擴(kuò)張條件。鑒于當(dāng)下國內(nèi)較弱的消費環(huán)境，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-26 年開店數(shù)量及單店營收貢獻(xiàn)，上調(diào)銷售費用率，因此下調(diào)24-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤5.5/6.0/6.5 億元（原為6.3/7.0/7.7 億元），對應(yīng)PE 為12/11/10倍。參照紡服行業(yè)可比品牌公司估值，給予24 年13 倍PE，目標(biāo)市值73 億元，較2024/8/23總市值有15%上漲空間，由“買入”下調(diào)至“增持”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)零售恢復(fù)低于預(yù)期；行業(yè)競爭加劇；商品房住宅銷售不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次增持評級、1次中性評級、1次強烈推薦評級。 【17:23 用友網(wǎng)絡(luò)(600588)：效益化經(jīng)營初見成效 產(chǎn)品持續(xù)迭代創(chuàng)新】 8月25日給予用友網(wǎng)絡(luò)(600588)增持評級。 風(fēng)險提示：ERP 與云服務(wù)市場競爭加劇、下游景氣度不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【17:18 光迅科技(002281)：數(shù)通放量盈利改善 交付能力持續(xù)提升】 8月25日給予光迅科技(002281)增持評級。 更新盈利預(yù)測，下調(diào)目標(biāo)價，維持增持評級; 業(yè)績符合預(yù)期，數(shù)通放量帶動盈利提升；保稅區(qū)產(chǎn)能建設(shè)達(dá)成，規(guī)模交付能力提升。 更新盈利預(yù)測 ，下調(diào)目標(biāo)價，維持增持評級。公司公告2024 年中報，業(yè)績符合預(yù)期，各項業(yè)務(wù)展望積極，Q2 業(yè)績符合預(yù)期?？紤]行業(yè)需求旺盛，但公司產(chǎn)能良率爬坡仍需時日。該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024 年但上調(diào)2025 年業(yè)績，更新2024-2026 年歸母凈利潤為8.40/14.67/19.05億元（前值為9.50/12.11/15.12 億元），對應(yīng)EPS 為1.06\1.85\2.40 元。 催化劑： 國內(nèi)AI 芯片和智算網(wǎng)絡(luò)迭代，光模塊出貨量快速提升風(fēng)險提示：國內(nèi)AI 投入不及預(yù)期； 行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【17:13 滬電股份(002463)：收入加速增長業(yè)績高增亮眼 期待800G交換機(jī)放量緊抓AI機(jī)遇！】 8月25日給予滬電股份(002463)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議： 風(fēng)險提示：AI 發(fā)展不及預(yù)期、交換機(jī)滲透不及預(yù)期、公司技術(shù)升級迭代不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、5次強推評級、3次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:23 海格通信(002465)：中國移動持續(xù)增資合作深化 北三訂單充足板塊業(yè)績突出】 8月25日給予海格通信(002465)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測24-26 年歸母凈利潤分別為8.32 億元、10.92 億元和12.99 億元，對應(yīng) PE 分別為27/20/17 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游需求低預(yù)期；全球疫情影響超預(yù)期；市場競爭風(fēng)險；產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險；公司技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級。 【15:33 稅友股份(603171)：營收穩(wěn)步增長 受益于新財稅改革推進(jìn)】 8月25日給予稅友股份(603171)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司致力于財稅數(shù)字化建設(shè)，B 端，公司發(fā)展SaaS 增值服務(wù)，財稅大模型有望賦能，未來或持續(xù)提升ARPU與市占率；G 端，金稅四期不斷發(fā)展，公司有望穩(wěn)固行業(yè)地位。該機(jī)構(gòu)預(yù)測2024-2026 年營業(yè)收入分別為21.05/24.77/28.03 億元，歸母凈利潤分別為2.04/3.11/4.24 億元，EPS 分別為0.50/0.76/1.04 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為47.41/31.04/22.81 X，首次覆蓋給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求、稅務(wù)政策變化風(fēng)險、市場競爭加劇、政府IT 支出預(yù)算收縮、公司業(yè)績不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次“推薦“評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級。 【15:28 亞信安全(688225)：業(yè)績企穩(wěn)改善 進(jìn)軍衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)+算力算網(wǎng)安全】 8月25日給予亞信安全(688225)增持評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、需求不及預(yù)期、政策不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次增持評級。 【15:28 卓越新能(688196)：Q2業(yè)績環(huán)比回升 推進(jìn)海外產(chǎn)能布局】 8月25日給予卓越新能(688196)增持評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、1次買入評級。 【15:28 豫園股份(600655)：Q2珠寶有所承壓 靜候旺季回暖】 8月25日給予豫園股份(600655)增持評級。 風(fēng)險提示：國際金價波動、市場競爭加劇等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、8次增持評級、1次“增持”的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:18 同花順(300033)：需求不足業(yè)績承壓 AI產(chǎn)品持續(xù)落地】 8月25日給予同花順(300033)增持評級。 催化劑：公司推出更多AI 大模型產(chǎn)品及基于AI 技術(shù)升級過的產(chǎn)品風(fēng)險提示：資本市場劇烈波動、公司AI 大模型商業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級。 【14:08 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)：生態(tài)合作兼容 新業(yè)務(wù)線顯著貢獻(xiàn)】 8月25日給予億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)增持評級。 維持“增持”評級。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司作為通信出海核心廠商，盈利能力強，業(yè)績預(yù)計隨需求延續(xù)邊際改善持續(xù)高增?？紤]到此前去庫存周期疊加部分行業(yè)需求受混合辦公趨勢影響轉(zhuǎn)移等導(dǎo)致的業(yè)績基數(shù)較低，調(diào)整公司2024 年盈利預(yù)測，并新增25-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤為24.31/29.43/35.49 億元（原預(yù)測24 年歸母凈利潤為39.09億元），對應(yīng)PE 為17/14/12 倍（可比公司PE 為26/20/16 倍），維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：VCS/商務(wù)耳麥業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、新品銷售不及預(yù)期，外部突發(fā)事件影響等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【13:43 蘇試試驗(300416)：環(huán)試服務(wù)與設(shè)備短期承壓 需求有望復(fù)蘇】 8月25日給予蘇試試驗(300416)增持評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；集成電路檢測產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、2次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。 【13:33 伊之密(300415)：業(yè)績略超預(yù)期 高端化和全球化進(jìn)入新階段】 8月25日給予伊之密(300415)增持評級。 投資建議：設(shè) 備更新政策驅(qū)動下，公司作為行業(yè)頭部品牌，業(yè)績增速有望好于行業(yè)增速，維持公司2024-26 年EPS 為1.15/1.32/1.49 元不變，維持目標(biāo)價24.87 元，維持增持評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇，一體化壓鑄設(shè)備拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、10次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【13:33 中材國際(600970)：業(yè)績穩(wěn)中有增 經(jīng)營現(xiàn)金流同比改善】 8月25日給予中材國際(600970)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收489.0/519.2/546.9 億元，歸母凈利潤30.3/32.9/37.0 億元。對應(yīng)PE 分別為8.3/7.7/6.8 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：水泥運維推進(jìn)不及預(yù)期、裝備業(yè)務(wù)外擴(kuò)不及預(yù)期、出海不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)46次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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