18日機(jī)構(gòu)強(qiáng)推買入 6股極度低估
財通證券--歌爾微擬分拆聯(lián)交所上市 助力長線高質(zhì)量發(fā)展 投資建議：此次歌爾微分拆上市有助于其MEMS 及SIP 微系統(tǒng)模組業(yè)務(wù)發(fā)展，對母公司發(fā)展亦有積極影響。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為23.89/33.98/42.31 億元，EPS 為0.70/0.99/1.24 元，對應(yīng)PE 為26.51/18.64/14.96倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：XR 行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險；消費(fèi)電子需求下滑風(fēng)險；原材料價格上漲風(fēng)險。 城市傳媒 中泰證券--經(jīng)營端穩(wěn)健 教育新業(yè)態(tài)亮點(diǎn)頻現(xiàn) 盈利預(yù)測與估值：考慮到公司2024H1 業(yè)績表現(xiàn)符合預(yù)期，以及稅收政策變化會對公司2024-2026 年凈利潤產(chǎn)生影響，該機(jī)構(gòu)維持此前公司業(yè)績預(yù)期，預(yù)計城市傳媒(600229)2024-2026年營業(yè)收入分別為29.69/32.81/36.34 億元，分別同比增長10.29%、10.50%、10.76%；歸母凈利潤分別為3.26/3.76/4.23 億元，分別同比增長-20.09%、15.37%、12.53%。 風(fēng)險提示事件：文化監(jiān)管端的政策風(fēng)險；國有傳媒企業(yè)優(yōu)惠政策變動；短視頻直播電商圖書折扣力度加大；研報使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時的風(fēng)險。 綠的諧波 江海證券--2024年上半年業(yè)績承壓 堅定看好人形發(fā)展帶來增量空間 估值和投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024 年-2026 年營業(yè)收入分別為4.10/4.96/6.05億元，歸屬母公司凈利潤分別為0.76/1.02/1.27 億元。對應(yīng)當(dāng)前股價63.99 元，PE 分別為143/106/85 倍?？紤]到人形商業(yè)化落地有望加速，新產(chǎn)品的滲透率將逐步提升，給予2024 年150 倍PE，目標(biāo)價67.5 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，新產(chǎn)品研發(fā)以及推廣不及預(yù)期，人形機(jī)器人商業(yè)化落地進(jìn)程不及預(yù)期，市場競爭加劇等。 曙光數(shù)創(chuàng) 江海證券--發(fā)力冷板和海外市場 下半年業(yè)績有望改善 估值和投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為8.46、11.93、15.37 億元，同比增長率分別為30.13%、40.95%、28.90%；歸母凈利潤分別為1.00、1.38、1.68 億元，同比增長率分別為-4.59%、38.17%、21.80%；EPS 分別為元/0.50、0.69、0.84 股，對應(yīng)PE 分別為55.06、39.85、32.71 倍?？紤]公司重點(diǎn)布局冷板液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品市場及海外市場，業(yè)績增長有望在下半年迎來拐點(diǎn)；首次覆蓋，給與增持評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險、技術(shù)替代風(fēng)險、客戶集中度較高風(fēng)險、關(guān)聯(lián)交易占比較高風(fēng)險、毛利率下降風(fēng)險。 長高電新 華創(chuàng)證券--業(yè)績符合預(yù)期 盈利水平提升、中標(biāo)高增長 投資建議：長高電新(002452)深耕電氣設(shè)備二十余年，隔離開關(guān)份額穩(wěn)定靠前，500kv組合電器獲得突破，其他一、二次設(shè)備產(chǎn)品競爭力不斷提升，市場渠道逐步拓寬，目前公司財務(wù)減值風(fēng)險或已逐步出清，未來成長路徑清晰。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年歸母凈利3.1/3.8/4.6 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.49/0.61/0.74 元，維持目標(biāo)價9.5 元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險提示：電網(wǎng)招標(biāo)或開工不及預(yù)期；公司新產(chǎn)品市場推廣不及預(yù)期；原材料漲價削弱公司盈利。 宇信科技 中信建投證券--業(yè)績短期仍承壓 降本增效提升毛利率顯著 投資建議：公司經(jīng)營能力與質(zhì)量不斷提升，海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，有望開啟第二增長曲線。公司積極應(yīng)對和把握行業(yè)的轉(zhuǎn)型趨勢，經(jīng)營能力和質(zhì)量不斷提升，創(chuàng)新業(yè)務(wù)在個貸不良資產(chǎn)處置、出海等方面取得積極進(jìn)展，有望加快形成公司業(yè)務(wù)發(fā)展的新增長點(diǎn)。預(yù)計2024-2026 年營業(yè)收入分別為38.44/41.42/45.06 億元，同比分別增長-26.12%/7.75%/8.78%，歸母凈利潤為3.36/3.99/4.78 億元，同比分別增長3.02%/18.85%/19.85%， 對應(yīng)PE22.83/19.21/16.03 倍，給予“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 中財網(wǎng)
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