24公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
11月11日給予雷神科技(872190)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）消費(fèi)電子復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。2）匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:24 方大新材(838163)：24Q3業(yè)績(jī)略低于預(yù)期 不干膠材料持續(xù)放量】 11月11日給予方大新材(838163)增持評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：結(jié)合24Q3 單季情況，公司二期產(chǎn)能爬坡速度不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-26E盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.54/0.73/0.95 億元（前值分別為0.70/0.99/1.17億元），對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為44/33/25 倍，可比公司2024E PE 均值為48 倍，仍有7.8%的上漲空間，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【20:34 長(zhǎng)飛光纖(601869)事件點(diǎn)評(píng)：簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議 擬向激光設(shè)備布局】 11月11日給予長(zhǎng)飛光纖(601869)增持評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持目標(biāo)價(jià)，維持增持評(píng)級(jí)；簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，后續(xù)有望并表；完善光纖激光下游布局，多元化業(yè)務(wù)持續(xù)深化。 維持盈利預(yù)測(cè) ，維持目標(biāo)價(jià)，維持增持評(píng)級(jí)。公司公告擬現(xiàn)金收購(gòu)及認(rèn)購(gòu)奔騰激光和Cutlite 股權(quán)，完成后將并表。考慮該事項(xiàng)尚未最后完成，處于框架協(xié)議的早期階段，該機(jī)構(gòu)仍維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)7.24/10.16/13.30 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.96\1.34\1.76 元。維持目標(biāo)價(jià)38.46 元，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光纖光纜需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:29 伯特利(603596)：3Q24業(yè)績(jī)超預(yù)期 線控制動(dòng)量產(chǎn)提速】 11月11日給予伯特利(603596)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年、2025 年和2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為97.6億元、123.4 億元和155.9 億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)為11.5 億元、14.3 億元和18.5 億元，以11 月8 日收盤(pán)價(jià)計(jì)算PE 為19.7 倍、15.8 倍和12.2倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司產(chǎn)品推出及銷售不及預(yù)期；車市價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；汽車智能電動(dòng)化進(jìn)展不及預(yù)期；原材料成本上升超預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:29 中化國(guó)際(600500)：三季度歸母凈利潤(rùn)階段承壓 運(yùn)營(yíng)效率持續(xù)優(yōu)化】 11月11日給予中化國(guó)際(600500)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:19 濮耐股份(002225)：耐材國(guó)際化戰(zhàn)略先行者 產(chǎn)業(yè)鏈延伸打開(kāi)增量空間】 11月11日給予濮耐股份(002225)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼鐵行業(yè)大幅下行；原材料價(jià)格、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；公司產(chǎn)能推進(jìn)不及預(yù)期；測(cè)算具有主觀性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【19:39 中鐵工業(yè)(600528)：化債和水利水電礦山建設(shè)受益品種 Q3訂單有所好轉(zhuǎn)】 11月11日給予中鐵工業(yè)(600528)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:34 國(guó)光電氣(688776)：聚焦制導(dǎo)技術(shù) 助力打造遠(yuǎn)程智能打擊國(guó)之利器】 11月11日給予國(guó)光電氣(688776)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【19:24 白云機(jī)場(chǎng)(600004)：業(yè)務(wù)量超2019同期 產(chǎn)能擴(kuò)張強(qiáng)化樞紐優(yōu)勢(shì)】 11月11日給予白云機(jī)場(chǎng)(600004)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：航空客流增長(zhǎng)不及預(yù)期，免稅銷售不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:19 微芯生物(688321)：收入保持穩(wěn)健增長(zhǎng) 西格列他鈉單藥治療MASH臨床2期數(shù)據(jù)亮眼】 11月11日給予微芯生物(688321)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為中國(guó)原創(chuàng)新藥領(lǐng)域的先行者和領(lǐng)軍企業(yè)之一，專注于開(kāi)發(fā)針對(duì)重大疾病、有全球?qū)＠Ｗo(hù)和臨床效果獨(dú)特的原創(chuàng)新分子實(shí)體藥物，以滿足尚未滿足的臨床需求。上市產(chǎn)品西達(dá)本胺新適應(yīng)癥順利獲批，收入保持穩(wěn)健增長(zhǎng)；西格列他鈉進(jìn)入醫(yī)保后快速放量，聯(lián)合用藥方案獲批有望開(kāi)拓新需求場(chǎng)景。長(zhǎng)期來(lái)看，西達(dá)本胺、西格列他鈉新適應(yīng)癥以及西奧羅尼的國(guó)內(nèi)外臨床試驗(yàn)有序進(jìn)行，CS12192/CS23546/CS32582 等管線正處于臨床早期階段。豐富的管線布局有望確保公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為-0.52/0.20/0.95 億元，2025-2026 年歸母凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的預(yù)測(cè)PE 為488 和101 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、藥物研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:09 廣深鐵路(601333)：Q3客流增速回落 全年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)仍上行】 11月11日給予廣深鐵路(601333)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：客流增長(zhǎng)不及預(yù)期，新開(kāi)線路運(yùn)能不及預(yù)期，路網(wǎng)分流。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【18:59 上海機(jī)場(chǎng)(600009)：國(guó)際線驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng) 商業(yè)變現(xiàn)待提升】 11月11日給予上海機(jī)場(chǎng)(600009)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：航空客流增長(zhǎng)不及預(yù)期，免稅銷售不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:54 海目星(688559)：工業(yè)激光有競(jìng)爭(zhēng)力 將受益于光伏、鋰電技術(shù)迭代】 11月11日給予海目星(688559)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)1.44、3.7 億元，對(duì)應(yīng)PE80x，31x。給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外鋰電不及預(yù)期、光伏新技術(shù)不及預(yù)期、醫(yī)療開(kāi)拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【18:54 健友股份(603707)：生物類似藥乘風(fēng)啟航 公司進(jìn)入3.0發(fā)展階段】 11月11日給予健友股份(603707)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到匯兌波動(dòng)等因素，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)8.5/12.0/15.8 億元，對(duì)應(yīng)PE30/21/16x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治、競(jìng)爭(zhēng)加劇、肝素價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)政策變化、研發(fā)銷售不及預(yù)期、匯率波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次"推薦"評(píng)級(jí)。 【16:34 海油發(fā)展(600968)：深扎海洋 多元發(fā)展】 11月11日給予海油發(fā)展(600968)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油和天然氣價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；中東地緣政治動(dòng)蕩風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:29 美諾華(603538)：制劑代加工業(yè)務(wù)開(kāi)始發(fā)力 看好全年實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)】 11月11日給予美諾華(603538)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，原材料供應(yīng)及價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，固定資產(chǎn)計(jì)提折舊風(fēng)險(xiǎn),產(chǎn)品研發(fā)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【16:19 微導(dǎo)納米(688147)：2024Q3業(yè)績(jī)符合預(yù)期 半導(dǎo)體及新興應(yīng)用領(lǐng)域設(shè)備持續(xù)推進(jìn)】 11月11日給予微導(dǎo)納米(688147)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)。 【16:09 大參林(603233)：收入穩(wěn)健增長(zhǎng) 加盟業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張】 11月11日給予大參林(603233)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：該機(jī)構(gòu)看好公司在行業(yè)集中度提升背景下市占率穩(wěn)步向上，并且在全國(guó)醫(yī)保統(tǒng)籌向藥房放開(kāi)的大趨勢(shì)下，若后續(xù)廣東開(kāi)放藥房門診統(tǒng)籌、大參林有望優(yōu)先受益，維持“增持”評(píng)級(jí)?？紤]到行業(yè)環(huán)境、閉店加速及新開(kāi)門店前期投入，預(yù)計(jì)2024-2026 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.86/11.39/13.40億元，對(duì)應(yīng)PE19/17/14x。 風(fēng)險(xiǎn)提示：統(tǒng)籌推動(dòng)節(jié)奏不及預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)加劇、門店拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:49 一心堂(002727)：毛利率承壓 門店擴(kuò)張節(jié)奏穩(wěn)定】 11月11日給予一心堂(002727)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)： 風(fēng)險(xiǎn)提示：門店擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，稅收補(bǔ)繳不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【13:19 美亞光電(002690)：短期業(yè)績(jī)承壓 靜待醫(yī)療設(shè)備新品放量】 11月11日給予美亞光電(002690)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次其“增持”投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |