機構強烈推薦5只個股-更新中
11月11日給予金牌家居(603180)強推評級。 投資建議：公司零售、家裝、大宗工程及海外業(yè)務四架馬車齊頭并進穩(wěn)增長，期待以舊換新政策帶動下游需求持續(xù)改善。結合Q3 營收情況，該機構預計24/25/26 年歸母凈利潤為2.35/2.65/2.83 億元（24-26 年前值為3.09/3.38/3.69 億元），對應PE 為14/12/11X。參考可比公司估值，給予25 年15X PE，對應目標價25.77 元/股，維持“強推”評級。 風險提示: 宏觀經(jīng)濟影響需求，原材料價格波動風險，渠道拓展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:54 惠泰醫(yī)療(688617)：新品持續(xù)獲批 業(yè)績增速強勁】 11月11日給予惠泰醫(yī)療(688617)強烈推薦評級。 盈利預測與投資建議：電生理行業(yè)景氣度高，公司高密度標測導管、壓力感應導管、脈沖消融導管等高潛力產(chǎn)品研發(fā)進展順利，考慮國內醫(yī)療行業(yè)外部因素影響，該機構下調公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為21.39/28.01/36.34億元，同比增速分別為30%/31%/30%；歸母凈利潤分別為6.94/9.06/11.92億元，分別增長30%/30%/32%，對應2024-2026 年PE 為48/37/28 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：降價幅度超預期的風險、醫(yī)療反腐等行業(yè)政策風險影響醫(yī)院招標的風險、匯率波動風險、市場競爭激烈程度加劇的風險、技術顛覆性風險、新品研發(fā)、注冊及認證不及預期的風險、貿易摩擦的相關風險、業(yè)績不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:49 貴州茅臺(600519)：分紅承諾兌現(xiàn) 重申價值布局】 11月11日給予貴州茅臺(600519)強推評級。 投資建議：當下投資茅臺類似于買入看漲期權，重申價值布局。公司中期分紅300 億元，兌現(xiàn)三年分紅底線75%承諾，疊加前期注銷式回購持續(xù)推進，資本策略連續(xù)出招落地。茅臺強大的品牌力加上現(xiàn)代化管理水平大幅提升，是公司穿越行業(yè)周期、報表業(yè)績平穩(wěn)的保障，且市場對批價回落及報表降速已有預期，而分紅和回購等資本策略連續(xù)落地，更為長線價值投資者提供充分安全墊。該機構認為，當下投資茅臺類似于買入看漲期權，向下空間有限，而宏觀好轉有望帶來預期進一步好轉及估值修復。綜上，該機構維持24-26 年EPS 預測為68.51/76.10/84.49 元，維持目標價2600 元及“強推”評級。 風險提示：消費復蘇不及預期、批價波動引發(fā)市場短期恐慌等。 該股最近6個月獲得機構46次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次強推評級、3次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【16:09 容百科技(688005)：Q3業(yè)績超預期 海外客戶放量 前瞻布局固態(tài)電解質】 11月11日給予容百科技(688005)強烈推薦評級。 投資建議：公司在國內率先實現(xiàn)NCM811 大規(guī)模量產(chǎn)，高鎳產(chǎn)品市占率持續(xù)領先。2023-2024 年公司韓國產(chǎn)能開始爬坡，海外客戶大單落地，同時公司繼續(xù)加速在韓國、歐洲、北美的產(chǎn)能擴張，憑借建設方案、設備的自主設計能力，建設周期、投資額均低于海外同行，盈利中樞有望上移。此外，公司加速拓展固態(tài)電池、錳鐵鋰、鈉電等新型材料，與頭部客戶密切合作，進展均處于行業(yè)領先地位。維持“強烈推薦”評級，公司在各個新材料領域加大投入，目前非三元事業(yè)部仍有一定虧損，調整盈利預測，預計2024、2025 年歸母凈利潤2.66、7.2 億元。 風險提示：新能源汽車行業(yè)低迷產(chǎn)；產(chǎn)品結構升級進度低于預期；產(chǎn)能建設、新產(chǎn)品推廣低于預期 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:59 聚和材料(688503)：在銅漿領域已有較多實踐 產(chǎn)業(yè)化加快】 11月11日給予聚和材料(688503)強烈推薦評級。 盈利預測與投資建議。公司在銅漿領域早已有較多實踐，并持續(xù)投入和布局，看好公司長期發(fā)展，估算公司2024-2025 年歸母凈利潤5.53、7.05 億元，對應估值29 倍、22 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：銅漿進展不及預期、全球光伏裝機低于預期、原材料價格變動加劇。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 中財網(wǎng)
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