機構強烈推薦7只個股-更新中
11月14日給予招商公路(001965)強烈推薦評級。 投資建議。招商公路參控股多條路產和公路上市公司，投資經營能力較強，長期看公司路產并購模式可持續(xù)，招商公路作為央企平臺收購能力優(yōu)秀，當前負債率下仍有加杠桿收購資產空間。同時收費公路管理條例后續(xù)有望修訂，整個高速公路行業(yè)政策出現(xiàn)邊際向上變化，屆時將利好公路行業(yè)。公司承諾分紅率為55%，最新收盤價下對應24-26 年股息率（考慮永續(xù)債利息）分別為4.0%、4.2%、4.2%。該機構預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為58.3 億元、61.3 億元、61.8 億元，對應24 年PE 為13.4x，PB 為1.1x，25 年PE 為12.7x，PB 為1x，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：宏觀經濟表現(xiàn)不及預期、通行費政策超預期變化、并購效果不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:29 五糧液(000858)2024年三季報點評：營收增速壓力大 全力促動銷提振終端消費需求】 11月14日給予五糧液(000858)強烈推薦評級。 盈利預測及投資建議 風險提示：消費信心下滑，商務消費低迷高端白酒增速放緩，公司千元價格帶競爭加劇企業(yè)經營成本費用增加，財稅政策改革，食品安全風險等。 該股最近6個月獲得機構52次買入評級、10次增持評級、6次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、2次買入-B評級。 【16:19 光大銀行(601818)：業(yè)績平穩(wěn) 資產質量穩(wěn)定】 11月14日給予光大銀行(601818)強烈推薦評級。 投資建議：光大銀行基本面扎實穩(wěn)健，經營管理質效持續(xù)優(yōu)化，鑒于銀行業(yè)24年業(yè)績壓力相對23 年較大，24 年整體盈利預測有所下調，光大銀行三季報業(yè)績穩(wěn)定，資產質量穩(wěn)定，該機構維持“強烈推薦”評級。 風險提示：金融讓利，息差下降；穩(wěn)增長政策不及預期，經濟修復不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次中性評級、1次買入評級。 【16:14 歐派家居(603833)2024年三季報點評：盈利逆勢繼續(xù)提升 期待國補成效兌現(xiàn)】 11月14日給予歐派家居(603833)強推評級。 投資建議：公司是定制家居行業(yè)龍頭，市場承壓背景下仍保持積極動作，對外穩(wěn)步推進渠道變革賦能大家居戰(zhàn)略，對內持續(xù)聚焦降本增效求效益。隨著家居以舊換新政策逐步推進，有望帶動終端需求回暖?？紤]到目前需求端仍有壓力，該機構預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為26.69/28.52/30.82 億元（24-26 年前值為27.87/30.12/32.44 億元），當前股價對應PE 分別為16/15/14X。參考可比公司估值，該機構給予公司2025 年19 倍PE，對應目標價89.0 元/股，維持“強推”評級。 風險提示：宏觀經濟影響需求；原材料價格波動風險；渠道拓展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:34 航天南湖(688552)：大訂單落地 內需外貿與低空經濟或將迎來多點開花】 11月14日給予航天南湖(688552)強烈推薦評級。 盈利預測：該機構預計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為1.11、1.36、1.68億元，對應估值62、51、41 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：下游需求波動、公司產品研發(fā)進度不及預期、競爭格局變動風險。 該股最近6個月獲得機構4次增持評級、2次買入評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【13:14 工商銀行(601398)：業(yè)績增速改善 息差趨穩(wěn)】 11月14日給予工商銀行(601398)強烈推薦評級。 投資建議：工商銀行作為國內最大的商業(yè)銀行，擁有夯實的客戶基礎、突出的成本優(yōu)勢，同時工行作為能夠穩(wěn)定分紅的高股息品種，紅利配置價值值得關注。 風險提示：金融讓利，息差下降；穩(wěn)增長政策不及預期，經濟修復不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【12:14 江蘇銀行(600919)：規(guī)模擴張?zhí)崴?成本管控顯效】 11月14日給予江蘇銀行(600919)強烈推薦評級。 投資建議：江蘇銀行位列國內城商行第一梯隊，良好的區(qū)位為公司業(yè)務的快速發(fā)展打下良好基礎。江蘇銀行深耕本土，積極推動零售轉型，基本面較為優(yōu)秀。 風險提示：金融讓利，息差下降；穩(wěn)增長政策不及預期，經濟修復不及預期。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次強烈推薦評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次中性評級。 中財網
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