17公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
11月19日給予微芯生物(688321)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司的在研適應(yīng)癥取得突破，即將上市的新產(chǎn)品前景良好，公司未來(lái)增長(zhǎng)潛力較大。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.73/8.76/11.93億元，對(duì)應(yīng)PS 分別為13.28/10.21/7.50 倍。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心產(chǎn)品專利過(guò)期；商業(yè)化不及預(yù)期；臨床試驗(yàn)結(jié)果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:14 吉大正元(003029)：密碼安全主力軍 助力核心安全保障】 11月19日給予吉大正元(003029)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:19 九陽(yáng)股份(002242)：三季度業(yè)績(jī)承壓 期待后續(xù)修復(fù)】 11月19日給予九陽(yáng)股份(002242)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【19:59 新強(qiáng)聯(lián)(300850)：Q3業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已至 看好風(fēng)電裝機(jī)需求增長(zhǎng)帶動(dòng)盈利能力持續(xù)修復(fù)】 11月19日給予新強(qiáng)聯(lián)(300850)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.02/4.30/4.73 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為4932/20/18 倍?？紤]到公司2024Q3 迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，單季度盈利能力環(huán)比顯著修復(fù)，基于公司主軸承、齒輪箱軸承的成長(zhǎng)潛力，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)量不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格上漲等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:39 航天電子(600879)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 聚焦主業(yè)提升盈利能力】 11月19日給予航天電子(600879)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持”投資評(píng)級(jí)：考慮航天電工財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出表及投資收益影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整了公司的盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為7.80 億、7.54 億、8.79 億，對(duì)應(yīng)估值41、42、36 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品采購(gòu)訂單出現(xiàn)波動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:19 有友食品(603697)：泡鹵零食龍頭 迎來(lái)成長(zhǎng)拐點(diǎn)】 11月19日給予有友食品(603697)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年EPS 分別為0.36、0.46、0.58 元，分別同比增長(zhǎng)33%、30%、26%，綜合FCFF、PE 兩種估值方法，給予公司目標(biāo)價(jià)13.4 元，對(duì)應(yīng)2025年29X PE。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:19 尚品宅配(300616)：三季度表現(xiàn)承壓 家居國(guó)補(bǔ)有望改善終端動(dòng)銷】 11月19日給予尚品宅配(300616)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:24 韻達(dá)股份(002120)：把握快遞小件化趨勢(shì) 以價(jià)換量降成本保利潤(rùn)】 11月19日給予韻達(dá)股份(002120)增持評(píng)級(jí)。 由于公司單票收入明顯降低，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)為20.75/24.05/28.57 億元，同比+27.7/+15.9%/+18.8%，EPS 為0.72/0.83/0.99 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別11.3/9.8/8.2 倍，維持公司增持評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:19 皖通高速(600012)：受宣廣改擴(kuò)建影響業(yè)績(jī)同比下滑 通行費(fèi)收入降幅有所收窄】 11月19日給予皖通高速(600012)增持評(píng)級(jí)。 投資建議。皖通高速經(jīng)營(yíng)區(qū)域位于安徽省，核心路產(chǎn)趨于成熟且盈利能力強(qiáng)，改擴(kuò)建回報(bào)率高。伴隨區(qū)域路網(wǎng)結(jié)構(gòu)完善，存量路產(chǎn)車流量仍有增長(zhǎng)潛力，且通過(guò)收并購(gòu)及改擴(kuò)建持續(xù)擴(kuò)大主業(yè)增長(zhǎng)空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為15.1、16.1、17.2 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為16.1x、15.1x、14.2x；對(duì)應(yīng)最新收盤價(jià)，2024-2026 年皖通高速A 股股息率為3.7%、4%、4.2%，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致車流量下降、收費(fèi)政策變化、改擴(kuò)建效果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:14 福能股份(600483)：Q3短期因素?cái)_動(dòng)業(yè)績(jī) 儲(chǔ)備項(xiàng)目穩(wěn)健推進(jìn)】 11月19日給予福能股份(600483)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:19 慧智微-U(688512)：受益大客戶驅(qū)動(dòng) 業(yè)績(jī)觸底反彈進(jìn)入上升通道】 11月19日給予慧智微-U(688512)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游復(fù)蘇不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:19 箭牌家居(001322)：多維度推行以舊換新業(yè)務(wù)】 11月19日給予箭牌家居(001322)增持評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，調(diào)低至“增持”評(píng)級(jí) 基于24Q1-3 業(yè)績(jī)表現(xiàn)，目前宏觀消費(fèi)環(huán)境存在不確定性；該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為0.1 元、0.1 元以及0.2 元/股（原值為0.5/0.6以及0.7 元/股），PE 分別為73X、60X、50X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道擴(kuò)展不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；輕智能與全智能推進(jìn)及以舊換新業(yè)務(wù)或不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【13:59 龍佰集團(tuán)(002601)：看好鈦白粉龍頭的對(duì)外擴(kuò)張趨勢(shì)不變】 11月19日給予龍佰集團(tuán)(002601)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鈦礦高景氣回落風(fēng)險(xiǎn)；鈦白粉供過(guò)于求風(fēng)險(xiǎn)；海外反傾銷程度加??；新建項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；假設(shè)條件變化影響測(cè)算結(jié)果。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【13:14 家聯(lián)科技(301193)：積極應(yīng)對(duì)內(nèi)外部環(huán)境變化】 11月19日給予家聯(lián)科技(301193)增持評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求不足；轉(zhuǎn)型困難；門店運(yùn)營(yíng)問(wèn)題 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:14 新芝生物(430685)：生命科學(xué)儀器“小巨人” 產(chǎn)品矩陣+客戶拓展等蓄勢(shì)打造核心壁壘】 11月19日給予新芝生物(430685)增持評(píng)級(jí)。 公司是一家為生物醫(yī)藥、醫(yī)療衛(wèi)生、IVD、生物安全、食品安全、疾病預(yù)防與控制、新材料研究等諸多領(lǐng)域提供相關(guān)科學(xué)儀器的“小巨人”。雖短期下游生物醫(yī)藥行業(yè)需求不足，醫(yī)藥公司產(chǎn)線和實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建速度放緩，但大規(guī)模設(shè)備更新等政策將為我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)帶來(lái)實(shí)質(zhì)性利好，在下游需求打開(kāi)的同時(shí)提升行業(yè)國(guó)產(chǎn)化速率，結(jié)合公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)與成本優(yōu)勢(shì)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為長(zhǎng)期賽道仍好。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.37/0.41/0.49 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.40/0.45/0.53 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為32.4/28.8/24.4 倍，短期業(yè)績(jī)承壓但看好公司的多產(chǎn)品矩陣+國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì)，下調(diào)為“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)落地不及預(yù)期、產(chǎn)品拓展不及預(yù)期、下游需求不足風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【12:14 深度*公司*鼎龍股份(300054)：業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng) 半導(dǎo)體業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升】 11月19日給予鼎龍股份(300054)增持評(píng)級(jí)。 公司半導(dǎo)體材料布局逐漸完善，新產(chǎn)品研發(fā)及導(dǎo)入持續(xù)推進(jìn)，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為4.91/6.75/8.77 億元，每股收益分別為0.52/0.72/0.93 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為50.4/36.7/28.2 倍，維持增持評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次買入-A評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【09:24 若羽臣(003010)：大單品持續(xù)放量 看好綻家增長(zhǎng)勢(shì)能】 11月19日給予若羽臣(003010)增持評(píng)級(jí)。 考慮公司自主 品牌綻家大單品持續(xù)放量，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26年EPS0.59（+0.06）、0.83（+0.04）、1.11（+0.03）元，參考同業(yè)估值、考慮公司大單品放量階段業(yè)績(jī)?cè)鏊倏煊谕瑯I(yè)，給與2025 年P(guān)E32x，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至26.56（+4.21）元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)環(huán)境承壓、渠道競(jìng)爭(zhēng)惡化、新品表現(xiàn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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