21股獲買入評(píng)級(jí) 最新:廣大特材
11月25日給予廣大特材(688186)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司風(fēng)電齒輪箱部件產(chǎn)能有望較快投產(chǎn)，風(fēng)電大兆瓦鑄件產(chǎn)能處于行業(yè)第一梯隊(duì)水平，風(fēng)電主軸業(yè)務(wù)也在逐步開(kāi)展，在下游風(fēng)電需求高景氣背景下有望充分受益。此外，鑄鋼件等業(yè)務(wù)加快拓展，進(jìn)一步貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽?。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.2/3.0/3.9 億元，同比分別增長(zhǎng)7%/154%/30%，對(duì)應(yīng)PE 分別為31/12/9 倍。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期、研究報(bào)告使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【20:35 同花順(300033)：交投活躍度回升 AI賦能打開(kāi)新空間】 11月25日給予同花順(300033)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利分別為15.89/17.77/19.29 億元， 以2024 年11 月24 日收盤價(jià)計(jì)算， 對(duì)應(yīng)PE 分別為94.6x/84.6x/77.9x。同花順作為國(guó)內(nèi)金融IT 領(lǐng)軍企業(yè)，深耕行業(yè)二十余年，長(zhǎng)期保持產(chǎn)品、渠道、客戶資源、成本優(yōu)勢(shì)，有望在我國(guó)金融市場(chǎng)景氣度提升的背景下實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)優(yōu)化。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本市場(chǎng)景氣度不及預(yù)期，AI 大模型研發(fā)不及預(yù)期，下游資本開(kāi)支不及預(yù)期，研究報(bào)告中使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:25 萬(wàn)通液壓(830839)：油氣懸掛步入1-N高增長(zhǎng)階段 儲(chǔ)備電動(dòng)缸成下一增長(zhǎng)點(diǎn)】 11月25日給予萬(wàn)通液壓(830839)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）國(guó)內(nèi)煤機(jī)液壓油缸復(fù)蘇低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）軍工業(yè)務(wù)低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；3）油氣懸掛在礦用自卸車以外市場(chǎng)開(kāi)拓慢于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)。 【18:40 鼎捷數(shù)智(300378)：新品牌引領(lǐng)數(shù)智驅(qū)動(dòng) 雅典娜平臺(tái)+AI應(yīng)用助力成長(zhǎng)】 11月25日給予鼎捷數(shù)智(300378)買入評(píng)級(jí)。 公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)智化轉(zhuǎn)型與智能制造整合規(guī)劃方案服務(wù)提供商，有望持續(xù)受益下游景氣復(fù)蘇和出海機(jī)遇，AIGC 打開(kāi)成長(zhǎng)空間，該機(jī)構(gòu)維持原有盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為1.81、2.26、2.85 億元，EPS 為0.67、0.83、1.05元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為45.8、36.7、29.2 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游投資不及預(yù)期；AI 產(chǎn)品落地不及預(yù)期；公司研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:25 新晨科技(300542)：立足金融信息化 低空經(jīng)濟(jì)提供增量空間】 11月25日給予新晨科技(300542)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；公司空管系統(tǒng)落地及商業(yè)化不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)變；宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【16:35 中泰股份(300435)：高毛利海外訂單即將進(jìn)入交付期 新疆煤化工潛在彈性大】 11月25日給予中泰股份(300435)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.66 和4.50 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致工業(yè)需求下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，原材料成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致工業(yè)需求下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于天然氣、煤化工、石油化工等行業(yè)，該等行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行程度關(guān)聯(lián)度較高，若宏觀經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行，總體消費(fèi)需求減少，將直接影響公司行業(yè)上游的投資意愿，給公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來(lái)不利影響。同時(shí)公司氣體業(yè)務(wù)氧氣、氮?dú)獾刃枨笸瑯优c宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行程度關(guān)聯(lián)度較高，若宏觀經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行，將影響氣體價(jià)格及公司相關(guān)收入業(yè)績(jī)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【16:30 中國(guó)石油(601857)事件點(diǎn)評(píng)：堅(jiān)決做好保供工作 推動(dòng)勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)創(chuàng)新 打造基業(yè)長(zhǎng)青的能源龍頭】 11月25日給予中國(guó)石油(601857)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 公司作為國(guó)內(nèi)油氣資源龍頭，全力做好能源保供工作，加強(qiáng)非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)和勘探技術(shù)研發(fā)，深化改革推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，有望穿越能源周期，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健和可持續(xù)的增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)維持對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為1759/1803/1850 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.96/0.99/1.01 元/股，維持公司A+H 股的“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油和天然氣價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)，煉油和化工景氣度下行風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:25 廣鋼氣體(688548)：產(chǎn)能爬坡利潤(rùn)承壓 多個(gè)電子氣體項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)】 11月25日給予廣鋼氣體(688548)買入評(píng)級(jí)。 上調(diào)至“買入”評(píng)級(jí)：公司聚焦國(guó)家戰(zhàn)略需求和半導(dǎo)體材料關(guān)鍵技術(shù)，圍繞下游重點(diǎn)客戶的用氣需求，戰(zhàn)略布局電子特氣賽道，進(jìn)一步完善公司在電子氣領(lǐng)域的業(yè)務(wù)版圖。同時(shí)，公司持續(xù)完善氦氣供應(yīng)鏈建設(shè)，不斷擴(kuò)大國(guó)內(nèi)氦氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，助力電子半導(dǎo)體、高端醫(yī)療等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。公司業(yè)務(wù)已覆蓋我國(guó)集成電路三極，隨著半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，公司有望憑借在電子大宗氣體領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展。考慮到公司電子大宗項(xiàng)目投產(chǎn)及產(chǎn)能爬坡影響，以及氦氣市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等因素，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)景氣度下滑風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新增產(chǎn)能利用率較低風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:25 順豐控股(002352)：國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng) 國(guó)際業(yè)務(wù)打開(kāi)空間】 11月25日給予順豐控股(002352)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤(rùn)分別100.37億元、120.01 億元、144.20 億元，同比增長(zhǎng)21.89%、19.57%、20.16%，對(duì)應(yīng)PE 分別20 倍、17 倍、14 倍。公司作為綜合快遞物流龍頭，經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)及現(xiàn)金流拐點(diǎn)雙重凸顯，遠(yuǎn)期國(guó)際業(yè)務(wù)有望打開(kāi)增長(zhǎng)空間，綜合考慮絕對(duì)估值分析、市盈率分析及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流倍數(shù)分析，當(dāng)前股價(jià)具備一定安全邊際，中長(zhǎng)期價(jià)值空間較為廣闊，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：時(shí)效件需求不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)改善不及預(yù)期；產(chǎn)能投放超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:40 三一重工(600031)：內(nèi)需持續(xù)好轉(zhuǎn) 看好龍頭主機(jī)廠業(yè)績(jī)彈性】 11月25日給予三一重工(600031)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：國(guó)內(nèi)財(cái)政貨幣政策發(fā)力，內(nèi)需有望持續(xù)好轉(zhuǎn)，堅(jiān)定看好工程機(jī)械龍頭在本輪上行周期內(nèi)的利潤(rùn)提升空間。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值為62.84/84.94/113.21 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值PE 分別為23/17/13x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策力度不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)行業(yè)回暖不及預(yù)期，出海不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【15:20 東材科技(601208)：薄膜&樹(shù)脂齊發(fā)力 優(yōu)化結(jié)構(gòu)修盈利 逐步放量?jī)冬F(xiàn)成長(zhǎng)性】 11月25日給予東材科技(601208)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司作為平臺(tái)型新材料公司，薄膜&樹(shù)脂雙輪驅(qū)動(dòng)，在擴(kuò)產(chǎn)能、下游客戶認(rèn)證、產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面都持續(xù)發(fā)力，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及成長(zhǎng)性明確，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.1/4.0/6.0 億元， 同比增速分別為-4.7%/28.5%/49.8%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為23.3x/18.1x/12.1x，顯著低于可比公司平均值，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原料成本漲幅超預(yù)期、需求不及預(yù)期、行業(yè)新增供給超預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)格局惡化、市場(chǎng)空間測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)告使用的資料存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:10 上海電影(601595)：擬收購(gòu)上影元少數(shù)股權(quán) 進(jìn)一步完善IP業(yè)務(wù)布局】 11月25日給予上海電影(601595)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電影市場(chǎng)復(fù)蘇不及預(yù)期，IP 開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、股權(quán)收購(gòu)進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:45 華海清科(688120)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)持續(xù)亮眼 加速平臺(tái)化戰(zhàn)略布局】 11月25日給予華海清科(688120)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”評(píng)級(jí)：公司主打產(chǎn)品CMP 裝備、減薄裝備，劃切裝備等，可滿足集成電路、先進(jìn)封裝等制造工藝。隨著下游廠商積極投資擴(kuò)產(chǎn)，該機(jī)構(gòu)看好公司充分受益半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)相關(guān)裝備的需求大幅提升，結(jié)合公司2024 年前三季度表現(xiàn)，故上調(diào)盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為10.10 億元、13.11 億元、16.55 億元，EPS 分別為4.27元、5.54 元、6.99 元，對(duì)應(yīng)的PE 為44X、34X、27X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品和新服務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期、技術(shù)革新風(fēng)險(xiǎn)、下游需求恢復(fù)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:40 宇邦新材(301266)：推出新型焊帶技術(shù) 研發(fā)創(chuàng)新帶來(lái)長(zhǎng)期成長(zhǎng)】 11月25日給予宇邦新材(301266)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是焊帶龍頭企業(yè)，推出新型多層復(fù)合焊帶，有望受益于BC 技術(shù)滲透率提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為0.86/1.58/2.55 億元，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)量需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【14:40 中國(guó)人壽(601628)：經(jīng)營(yíng)質(zhì)態(tài)穩(wěn)定向好 投資驅(qū)動(dòng)利潤(rùn)高增】 11月25日給予中國(guó)人壽(601628)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：中國(guó)人壽持續(xù)在高質(zhì)量發(fā)展中穩(wěn)中求進(jìn)，深刻踐行“三堅(jiān)持”、“三提升”、“三突破”，持續(xù)增強(qiáng)綜合實(shí)力，充分發(fā)揮頭雁作用。預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入同比+42.41%/2.38%/6.88%,歸母凈利潤(rùn)同比+149.34%/+1.20%/+7.36%，EPS 為4.07/4.12/4.43 元/股，對(duì)應(yīng)11 月19日收盤價(jià)的PE 為10.88/10.75/10.01 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：權(quán)益市場(chǎng)劇烈波動(dòng)、利率持續(xù)下行、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:40 錫業(yè)股份(000960)：山以險(xiǎn)峻成其巍峨 海以奔涌成其壯闊】 11月25日給予錫業(yè)股份(000960)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為390/410/432億元，歸母凈利潤(rùn)分別為17.9/22.2/25.7億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.09/1.35/1.56元/股。公司作為錫業(yè)龍頭，受益于錫資源稀缺，該機(jī)構(gòu)看好公司長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)端超預(yù)期釋放，下游需求不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:15 天承科技(688603)：公司盈利能力顯著提升 PCB全覆蓋能力持續(xù)拓展】 11月25日給予天承科技(688603)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【14:15 瑞華泰(688323)：Q3虧損環(huán)比縮窄 嘉興項(xiàng)目產(chǎn)能逐漸釋放】 11月25日給予瑞華泰(688323)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、新品驗(yàn)證不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:15 神馬股份(600810)：3Q24尼龍系列產(chǎn)品價(jià)格短期承壓 關(guān)注公司尼龍產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目建設(shè)】 11月25日給予神馬股份(600810)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)神馬股份2024-2026 年收入分別為139.63/156.63/174.61 億元，同比增長(zhǎng)8.1%/12.2%/11.5%，歸母凈利潤(rùn)分別為0.68/3.52/4.58 億元，同比增長(zhǎng)-44.6%/415.5%/30.1%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.07/0.34/0.44 元。結(jié)合公司11 月21 日收盤價(jià)，對(duì)應(yīng)PE分別為120/23/18倍。該機(jī)構(gòu)基于以下兩個(gè)方面：1）該機(jī)構(gòu)看好公司股份回購(gòu)計(jì)劃的穩(wěn)步推進(jìn)，彰顯了公司對(duì)于長(zhǎng)期發(fā)展的信心；2）該機(jī)構(gòu)看好公司核心原材料己二腈的部分自主供應(yīng)，有助于公司原材料成本的穩(wěn)定，持續(xù)關(guān)注公司在尼龍產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目建設(shè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)模快速擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【14:05 京東方A(000725)：業(yè)績(jī)?cè)鏊倭裂?子公司掛牌提升競(jìng)爭(zhēng)力】 11月25日給予京東方A(000725)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24~26 年公司EPS 分別為0.12/0.24/0.32 元/股，由于行業(yè)存在重資產(chǎn)和周期性屬性，采用PB 估值，預(yù)計(jì)公司24 年BPS 至3.51 元/股，參考可比公司估值，給予公司24 年1.5 倍PB 估值，合理價(jià)值5.27 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)景氣度波動(dòng)，國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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