14股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:億緯鋰能
11月27日給予億緯鋰能(300014)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:35 招商積余(001914)公司深度報(bào)告：央企物管旗艦規(guī)模壯大 降本增效助力盈利修復(fù)】 11月27日給予招商積余(001914)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 物管規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，非住賽道拓展穩(wěn)健，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)招商積余背靠招商局集團(tuán)，關(guān)聯(lián)方市占率和布局能級(jí)提升，非住賽道拓展穩(wěn)健，堅(jiān)持“大物管”、“大資管”戰(zhàn)略。伴隨資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及一系列降本增效措施，盈利能力底部回升趨勢(shì)明顯，未來(lái)業(yè)績(jī)有望持續(xù)釋放。該機(jī)構(gòu)新增盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.44、9.20、10.83 億元，EPS 分別為0.80、0.87、1.02 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為13.6、12.5、10.6 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：第三方項(xiàng)目拓展放緩、關(guān)聯(lián)公司經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期、房地產(chǎn)銷(xiāo)售下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【18:40 盛美上海(688082)：營(yíng)收實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng) 加速平臺(tái)化建設(shè)注入長(zhǎng)期成長(zhǎng)動(dòng)能】 11月27日給予盛美上海(688082)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，上調(diào)至“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)：公司的主要產(chǎn)品包括半導(dǎo)體清洗設(shè)備、半導(dǎo)體電鍍?cè)O(shè)備和先進(jìn)封裝濕法設(shè)備，公司多款設(shè)備技術(shù)已達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平。 該機(jī)構(gòu)看好公司在清洗設(shè)備等領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，未來(lái)公司有望受益下游客戶(hù)積極擴(kuò)產(chǎn)保持資本開(kāi)支，并憑借差異化設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的高速增長(zhǎng)，公司爐管設(shè)備及Ultra C bev-p 面板邊緣刻蝕設(shè)備獲或?qū)⒊蔀樾碌臉I(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，故上調(diào)至“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。結(jié)合公司2024 年前三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)，公司訂單交付順利， 新產(chǎn)品不斷拓寬市場(chǎng)份額， 故上調(diào)盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為12.14/15.10/18.50 億元， 對(duì)應(yīng)EPS 為2.78/3.46/4.24 元，對(duì)應(yīng)PE 為40/32/26 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：向特定對(duì)象發(fā)行股票失敗的風(fēng)險(xiǎn)；客戶(hù)集中度較高風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)迭代不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【17:30 亞香股份(301220)：公司前三季度盈利短期承壓 看好泰國(guó)項(xiàng)目投產(chǎn)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)】 11月27日給予亞香股份(301220)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為7.75/10.93/13.83 億元， 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為0.66/1.81/2.34 億元， 對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.82/2.25/2.89 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為37.4X、13.7X、10.6X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；境外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；海外業(yè)務(wù)投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:30 百潤(rùn)股份(002568)：威士忌新品推出 有望拓展增長(zhǎng)曲線】 11月27日給予百潤(rùn)股份(002568)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)調(diào)酒賽道仍處于成長(zhǎng)期，憑借強(qiáng)研發(fā)和對(duì)消費(fèi)者需求的精準(zhǔn)把握，公司不斷推出新品拓寬消費(fèi)人群，358 產(chǎn)品矩陣漸成型。經(jīng)歷上一輪預(yù)調(diào)酒泡沫后，公司積極調(diào)整，開(kāi)啟新一輪渠道下沉。同時(shí)烈酒業(yè)務(wù)逐漸步入收獲期，品類(lèi)拓展及渠道開(kāi)發(fā)將進(jìn)一步打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為0.87、1.03、1.21 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為26.7x、22.7x、19.2x，上調(diào)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品動(dòng)銷(xiāo)不及預(yù)期、餐飲渠道開(kāi)發(fā)不及預(yù)期、原輔材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【17:25 豪恩汽電(301488)：專(zhuān)注智駕感知賽道 “視覺(jué)+超聲波+毫米波”多線驅(qū)動(dòng)高增長(zhǎng)】 11月27日給予豪恩汽電(301488)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：1）營(yíng)收端，公司視覺(jué)感知&超聲波感知業(yè)務(wù)市場(chǎng)穩(wěn)固，量產(chǎn)及研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展順利，毫米波感知業(yè)務(wù)逐步進(jìn)入收獲期，三大智駕傳感器驅(qū)動(dòng)公司未來(lái)收入高增長(zhǎng)；2）利潤(rùn)端，隨著單車(chē)配套量提升及集成化產(chǎn)品占比提升，公司毛利率有望穩(wěn)中有升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.90/17.70/22.12 億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)為1.16/1.43/1.84 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為47.0/37.9/29.5 倍。首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；汽車(chē)智能化不及預(yù)期；研發(fā)滯后風(fēng)險(xiǎn)；上游價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【16:25 傳音控股(688036)：盈利能力短期承壓 持續(xù)深化AI布局】 11月27日給予傳音控股(688036)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新興市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)影響 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:20 索辰科技(688507)：國(guó)內(nèi)CAE龍頭 兼具高壁壘與高成長(zhǎng)】 11月27日給予索辰科技(688507)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：首次覆蓋給予公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。公司作為國(guó)產(chǎn)CAE頭部廠商，積累了多項(xiàng)核心技術(shù)和算法優(yōu)勢(shì),在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位；受益于國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)，公司的產(chǎn)品不斷從軍工領(lǐng)域向民用領(lǐng)域拓展，未來(lái)發(fā)展值得期待。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0.71/0.88/1.18 元，對(duì)應(yīng)P/E 分別為85.55/69.01/51.44 倍，公司2024 年預(yù)測(cè)PE 估值低于可比公司平均值。 風(fēng)險(xiǎn)因素：CAE 核心技術(shù)迭代不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);國(guó)產(chǎn)化以及民營(yíng)客戶(hù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);客戶(hù)集中度較高風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:20 比音勒芬(002832)：核心客群忠誠(chéng)度高 新品牌成長(zhǎng)可期】 11月27日給予比音勒芬(002832)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)環(huán)境波動(dòng)；折扣控制不及預(yù)期；渠道擴(kuò)張不及預(yù)期；品牌運(yùn)營(yíng)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:10 雷賽智能(002979)：機(jī)械設(shè)備/自動(dòng)化設(shè)備公司研報(bào)】 11月27日給予雷賽智能(002979)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 人形機(jī)器人業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā)，產(chǎn)品矩陣拓展支撐市占率提升近期，公司披露空心杯電機(jī)產(chǎn)品可對(duì)標(biāo)全球最優(yōu)技術(shù)水平，一次成型，年產(chǎn)能12 萬(wàn)臺(tái)；無(wú)框力矩電機(jī)累計(jì)供貨超萬(wàn)臺(tái)；機(jī)器人賽道布局成果初顯。人形機(jī)器人規(guī)模量產(chǎn)漸近，空心杯電機(jī)、編碼器等產(chǎn)品布局有望逐步貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。公司積極研發(fā)高端產(chǎn)品，近期推出新一代小型PLC、高端型交流伺服系統(tǒng)、多軸總線步進(jìn)等。產(chǎn)品矩陣拓展助公司抓住國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)市占率提升。公司營(yíng)銷(xiāo)體系已完成重構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新興下游拓展速度有望加快。該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025年并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)2.04/2.77/3.34 億元（2024-2025 年原值為2.17/3.08 億元），EPS 為0.66/0.90/1.09 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為40.8/30.1/24.9 倍，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、下游拓展成果逐步釋放，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行、工控下游需求不及預(yù)期、下游拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:50 新宙邦(300037)：投資江西石磊42%股權(quán) 六氟利潤(rùn)彈性可期】 11月27日給予新宙邦(300037)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期10.65/14.42/20.12 億元，同比+5%/+35%/+40%，對(duì)應(yīng)PE 為30/22/16 倍，考慮公司氟化工競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)增速高，且目前電解液處于底部，給予25 年30 倍PE，目標(biāo)價(jià)57 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:15 鼎捷數(shù)智(300378)：上市十年再拓新程 品牌價(jià)值戰(zhàn)略重塑】 11月27日給予鼎捷數(shù)智(300378)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:10 華利集團(tuán)(300979)：產(chǎn)能建設(shè)加速推進(jìn) 期待2025新客戶(hù)合作快速放量】 11月27日給予華利集團(tuán)(300979)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議。公司是全球領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)鞋制造商，過(guò)去幾年內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖俪砷L(zhǎng)、份額持續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)：綜合估計(jì)公司2024~2026 年收入分別為240.0/275.7/314.9 億元，同比分別增長(zhǎng)19%/15%/14%，主要系銷(xiāo)量增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)、單價(jià)估計(jì)穩(wěn)中有升；預(yù)計(jì)2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為39.0/45.3/52.2 億元，對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 為21 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求及庫(kù)存波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能擴(kuò)張及改造不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)48次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【09:35 濰柴動(dòng)力(000338)：Q3各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健 未來(lái)行業(yè)增長(zhǎng)可期】 11月27日給予濰柴動(dòng)力(000338)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到天然氣重卡行業(yè)滲透率不及預(yù)期，下調(diào)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期為112.5 億元，123.5、131.1 億元（原值為113.1、133.8、143.1 億元），同比增速分別為25%、10%、6%。對(duì)應(yīng)PE 分別為10X、10X、9X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：重卡銷(xiāo)量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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