8股獲買入評(píng)級(jí) 最新:東方電子
11月30日給予東方電子(000682)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：我國電力、電網(wǎng)企業(yè)的投資仍持續(xù)增加，新能源轉(zhuǎn)型下更穩(wěn)固的電網(wǎng)體系建設(shè)需要更多的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新場(chǎng)景打造，因此該機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期看好公司在電力系統(tǒng)上的技術(shù)、產(chǎn)品、客戶優(yōu)勢(shì)，不過考慮到短期部分業(yè)務(wù)放量仍需時(shí)間，以及整體宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)公司的盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024-2026 年?duì)I收分別為74.87/88.89/105.99 億元（調(diào)整前為76.97/93.81/113.14 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為6.61/8.22/10.09 億元（調(diào)整前為6.71/8.66/10.89 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為22.0/17.7/14.4 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)投資進(jìn)度不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，海外發(fā)展的政治風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，虛擬電廠、電力市場(chǎng)化政策落地不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:15 學(xué)大教育(000526)：個(gè)性化教育開創(chuàng)者 多元化布局展新顏】 11月30日給予學(xué)大教育(000526)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司是個(gè)性化課外培訓(xùn)的開創(chuàng)者和龍頭，“雙減”后聚焦高中學(xué)科類培訓(xùn)，并拓展職業(yè)教育領(lǐng)域?！半p減”促使供給出清，而需求依舊旺盛，政策邊際向好，公司有望充分受益。估計(jì)24~26 年每股收益為1.66/2.08/2.54 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)估值26x/21x/17x，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：教育行業(yè)的政策風(fēng)險(xiǎn)；擴(kuò)張不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；中職招生難度提升的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)教育行業(yè)的影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【13:55 金山辦公(688111)：信創(chuàng)受益的開始】 11月30日給予金山辦公(688111)買入評(píng)級(jí)。 投資建議。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，AI 技術(shù)有望提升用戶對(duì)辦公軟件的依賴度和付費(fèi)意愿，信創(chuàng)推進(jìn)利好公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)， 公司2024-2026 年收入為52.45/65.85/83.15 億元， 歸母凈利潤(rùn)為14.75/18.41/24.01 億元， EPS 為3.19/3.98/5.19，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： AI 推廣不及預(yù)期、付費(fèi)用戶增長(zhǎng)不及預(yù)期、政策落地不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【13:55 德邦股份(603056)：重振旗鼓 奮楫揚(yáng)帆向未來】 11月30日給予德邦股份(603056)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 宏觀需求不及預(yù)期；2、快運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；3、網(wǎng)絡(luò)融合降本不及預(yù)期；4、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:15 金山辦公(688111)：AI+協(xié)同辦公 打開民企數(shù)百億收入空間】 11月30日給予金山辦公(688111)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：維持買入評(píng)級(jí)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司是國內(nèi)辦公軟件的龍頭廠商，在信創(chuàng)的催化和公司的個(gè)人用戶數(shù)量、付費(fèi)滲透率、產(chǎn)品單價(jià)不斷提高的背景下，公司正快速打開民企市場(chǎng)空間，業(yè)績(jī)有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 為3.31/4.17/5.30 元，對(duì)應(yīng)PE 為89.20、70.80、55.65 倍。 風(fēng)險(xiǎn)因素：1.下游需求風(fēng)險(xiǎn)：個(gè)人訂閱用戶數(shù)量達(dá)瓶頸，增長(zhǎng)不及預(yù)期；若企業(yè)客戶受環(huán)境影響經(jīng)營不理想，數(shù)字化建設(shè)的預(yù)算下滑，市場(chǎng)需求會(huì)進(jìn)一步受影響。2.政策風(fēng)險(xiǎn)：信創(chuàng)政策推進(jìn)進(jìn)展不及預(yù)期，黨政機(jī)關(guān)和國央企信息化預(yù)算不足，公司相關(guān)訂單數(shù)量受影響而下滑。3.本文對(duì)信創(chuàng)業(yè)務(wù)、C 端及B 端業(yè)務(wù)等空間測(cè)算是基于一定前提假設(shè)，存在假設(shè)條件不成立、市場(chǎng)發(fā)展不及預(yù)期等因素導(dǎo)致測(cè)算結(jié)果偏差。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【13:15 武漢藍(lán)電(830779)：積極開拓動(dòng)力電池企業(yè)端客戶市場(chǎng) 重點(diǎn)推廣大功率】 11月30日給予武漢藍(lán)電(830779)買入評(píng)級(jí)。 2024Q1-3 營收1.19 億，同比下滑12%；歸母凈利潤(rùn)5559 萬，同比下滑14%公司發(fā)布2024 年三季度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營收1.19 億元，同比下滑12.39%；歸母凈利潤(rùn)5559.26 萬元，同比下滑14.15%；Q3 公司實(shí)現(xiàn)營收3876.39 萬元，同比下滑23.42%，歸母凈利潤(rùn)2076.79 萬元，同比下滑9.45%。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為1.00/1.22/1.46 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.75/2.13/2.55 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為25.2/20.6/17.2 倍，看好公司向清潔能源、節(jié)能減排等新興領(lǐng)域開發(fā)滲透所帶來的增長(zhǎng)預(yù)期，公司持續(xù)開拓新產(chǎn)品并進(jìn)行技術(shù)迭代+重視股東回報(bào)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋰電行業(yè)需求下滑、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【13:15 愛旭股份(600732)：BC產(chǎn)業(yè)合作加強(qiáng) 25年ABC組件有望出貨20GW】 11月30日給予愛旭股份(600732)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：由于電池片價(jià)格仍在底部區(qū)間，且將持續(xù)一段時(shí)間，因此該機(jī)構(gòu)對(duì)于24 年盈利預(yù)測(cè)仍給予虧損，但隨著產(chǎn)業(yè)政策加速與BC 組件產(chǎn)業(yè)化進(jìn)步，預(yù)計(jì)愛旭股份業(yè)績(jī)有望在25 年迎來反轉(zhuǎn)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-36.20/12.53/20.57 億元，同比-578.3%/134.6%/64.2%，EPS 分別為-1.98/0.69/1.13 元，但考慮到公司ABC 組件有望帶領(lǐng)公司走出困境，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 行業(yè)政策力度不及預(yù)期，行業(yè)出清時(shí)間超預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【08:10 安徽合力(600761)：擬收購好運(yùn)機(jī)械及安鑫貨叉股權(quán) 專業(yè)化重組整合提速】 11月30日給予安徽合力(600761)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為13.84 億、15.33 億、16.89 億元，同比增長(zhǎng)8%、11%、10%，對(duì)應(yīng)PE 為11、10、9 倍。維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，出口不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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