13公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
12月20日給予美好醫(yī)療(301363)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:37 安琪酵母(600298)2024年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：三季度收入增長(zhǎng)提速 拉動(dòng)全年】 12月20日給予安琪酵母(600298)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024、2025、2026 年的每股收益分別為1.57 元、1.80 元和 2.05 元，參照12 月19 日收盤價(jià)36.29 元，對(duì)應(yīng)的市盈率分別為23.14 倍、20.15 倍和17.70 倍，維持公司的增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；全球通脹風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)的原料價(jià)格再次抬頭。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:22 龍圖光罩(688721)：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的獨(dú)立第三方半導(dǎo)體掩膜版廠商 國(guó)產(chǎn)替代邏輯助推成長(zhǎng)】 12月20日給予龍圖光罩(688721)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要原材料和設(shè)備依賴進(jìn)口且供應(yīng)商較為集中的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【19:12 菲利華(300395)：石英材料領(lǐng)軍企業(yè) 多維驅(qū)動(dòng)打開成長(zhǎng)空間】 12月20日給予菲利華(300395)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍費(fèi)增速不及預(yù)期；訂單節(jié)奏不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:22 君禾股份(603617)：家用水泵龍頭 業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)可期】 12月20日給予君禾股份(603617)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【15:22 云鋁股份(000807)：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的一體化綠色鋁企 業(yè)績(jī)彈性有望釋放】 12月20日給予云鋁股份(000807)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電解鋁下游需求不及預(yù)期；原材料成本大幅波動(dòng)；海外電解鋁投產(chǎn)超預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:17 五糧液(000858)：營(yíng)銷提升之年 穩(wěn)健增長(zhǎng)有道】 12月20日給予五糧液(000858)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：根據(jù)公司分紅規(guī)劃，以最低分紅率70%測(cè)算，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)，股息率為4%+，“穩(wěn)增長(zhǎng)+股息”特征凸顯。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)320/349/387 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為17.4/16/14.4 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期；批價(jià)波動(dòng)超預(yù)期；食品安全風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)54次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、6次“買入”投資評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【14:12 華大九天(301269)公司點(diǎn)評(píng)：實(shí)控人擬變更為CEC 加速全流程EDA國(guó)產(chǎn)化】 12月20日給予華大九天(301269)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司是國(guó)產(chǎn)EDA 龍頭企業(yè)，持續(xù)構(gòu)建數(shù)字芯片、晶圓制造全流程工具，在自主可控政策驅(qū)動(dòng)下，公司有望迎來加速成長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)收入12.87/16.46/20.88 億元，歸母凈利潤(rùn)1.01/2.36/3.58 億元， 對(duì)應(yīng)2024-2026 年EPS 為0.19/0.44/0.66 元，PS 為52/41/32X；維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期、收并購(gòu)?fù)七M(jìn)不及預(yù)期、商譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)外公司并不具備完全可比性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【13:27 中國(guó)鐵建(601186)：深耕大基建和深地空間 重視化債、一帶一路和市值管理的估值修復(fù)機(jī)會(huì)】 12月20日給予中國(guó)鐵建(601186)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:22 國(guó)邦醫(yī)藥(605507)：穩(wěn)健進(jìn)取 周期向上】 12月20日給予國(guó)邦醫(yī)藥(605507)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值。公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入預(yù)期分別為59.46、69.39、78.96 億元，增速分別為11.1%、16.7%、13.8%。歸母凈利潤(rùn)2024-2026 年預(yù)期分別為7.98 億、10.32億、12.40 億，增速分別為30.2%、29.4%、20.2%。該機(jī)構(gòu)采用平均PE 估值法對(duì)公司進(jìn)行估值，可比公司2025 年平均PE 為13 倍，給予公司2025 年可比公司平均PE 估值，則目標(biāo)市值為132 億元，相較12 月19 日最新市值有16%的上漲空間，給予公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品價(jià)格下滑風(fēng)險(xiǎn)；外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【13:22 力佳科技(835237)：鋰錳扣式電池“小巨人” 下游需求旺盛擴(kuò)產(chǎn)穩(wěn)健發(fā)展】 12月20日給予力佳科技(835237)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為0.66/0.74/0.81 億元，同比+47.8%/11.7%/10.2%，對(duì)應(yīng)PE 為25/23/20 倍，首次覆蓋，給予公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格波動(dòng)、客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【09:22 慕思股份(001323)：并購(gòu)開啟海外擴(kuò)張序幕】 12月20日給予慕思股份(001323)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格持續(xù)上漲，下游消費(fèi)需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:17 永泰能源(600157)：上調(diào)回購(gòu)價(jià)格上限 高成長(zhǎng)彰顯公司投資價(jià)值】 12月20日給予永泰能源(600157)增持評(píng)級(jí)。 上調(diào)回購(gòu)價(jià)格上限，高成長(zhǎng)彰顯公司投資價(jià)值，維持“增持”評(píng)級(jí)公司發(fā)布公告調(diào)整股票回購(gòu)價(jià)格上限，將股份回購(gòu)價(jià)格上限由1.89 元/股上調(diào)為2.62 元/股。本次回購(gòu)方案調(diào)整，體現(xiàn)公司積極響應(yīng)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議“穩(wěn)住樓市股市”的精神，持續(xù)推進(jìn)市值管理工作，彰顯公司長(zhǎng)期穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)發(fā)展的信心，有利于確保公司股份回購(gòu)方案順利實(shí)施。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.1/22.0/30.9 億元，同比-11.1%/+9.3%/+40.3%；EPS 為0.09/0.10/0.14 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為21.2/19.4/13.8 倍，公司煤電互補(bǔ)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健，煤礦建設(shè)加速推進(jìn)，儲(chǔ)能轉(zhuǎn)型發(fā)展值得期待，當(dāng)前公司股價(jià)1.92元，對(duì)應(yīng)PB 為0.88 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)下跌超預(yù)期；煤炭產(chǎn)量不及預(yù)期；儲(chǔ)能轉(zhuǎn)型不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次增持評(píng)級(jí)、9次買入評(píng)級(jí)、3次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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