19股獲買入評(píng)級(jí) 最新:杭叉集團(tuán)
12月25日給予杭叉集團(tuán)(603298)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；出口發(fā)貨不順風(fēng)險(xiǎn)；海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；叉車鋰電化化進(jìn)程不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、7次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:13 山西汾酒(600809)：2024年中期分紅出臺(tái) 四輪驅(qū)動(dòng)穩(wěn)健行遠(yuǎn)】 12月25日給予山西汾酒(600809)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司作為清香白酒龍頭，憑借品牌底蘊(yùn)深厚、組織效率卓越、產(chǎn)品梯隊(duì)完善和香型差異，高端化和全國(guó)化進(jìn)展順利，是白酒行業(yè)中為數(shù)不多的有能力穿越周期的公司。2025 年公司定調(diào)穩(wěn)健發(fā)展，公司增長(zhǎng)工具充足、組織效率優(yōu)秀、市場(chǎng)調(diào)控能力較強(qiáng)，未來(lái)業(yè)績(jī)有望持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，未來(lái)預(yù)計(jì)降速但不會(huì)失速?？紤]整體消費(fèi)漸進(jìn)復(fù)蘇但速度偏緩， 該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年攤薄EPS 為10.07/11.37/12.63 元/股（前值為10.23/11.77/13.40 元/股），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為19/17/15x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，消費(fèi)力恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)55次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入-B評(píng)級(jí)。 【16:18 錦江酒店(600754)：收購(gòu)少數(shù)股權(quán) 增厚業(yè)績(jī)整合資源】 12月25日給予錦江酒店(600754)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 暫不考慮收購(gòu)少數(shù)股權(quán)帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)龊瘢b于今年以來(lái)revpar 持續(xù)承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)此前的盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入140.0/148.7/152.7 億元（原預(yù)測(cè)為147.61/153.96/157.89 億元），分別同比-4.4%\+6.2%\+2.7%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.6/14.6/17.3 億元（原預(yù)測(cè)為15.1/16.0/18.0 億元），分別同比+25%/16%/19%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.17/1.36/1.62 元(原預(yù)測(cè)為1.42/1.49/1.69 元)，按照2024 年12 月24 日收盤(pán)價(jià)26.24 元計(jì)算，2024-2026 年P(guān)E 分別為22/19/16 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【16:13 合合信息(688615)：營(yíng)銷發(fā)力+功能迭代 掃描全能王擁抱廣闊空間】 12月25日給予合合信息(688615)買入評(píng)級(jí)。 投資策略： 盈利預(yù)測(cè)、估值和評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:13 錦江酒店(600754)：收購(gòu)鉑濤下屬控股子公司少數(shù)股東股權(quán) 有望增厚利潤(rùn)】 12月25日給予錦江酒店(600754)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.69 / 16.51 / 17.83 億元，同比增長(zhǎng)26.7% / 30.1% / 8.0%，對(duì)應(yīng)EPS 為1.19 / 1.54 / 1.67 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：門(mén)店擴(kuò)張不及預(yù)期；改革不及預(yù)期；其他風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【15:23 海思科(002653)：研發(fā)管線持續(xù)推進(jìn) 創(chuàng)新轉(zhuǎn)型成效顯著】 12月25日給予海思科(002653)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、新藥研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【15:18 玲瓏輪胎(601966)：反傾銷退稅增厚利潤(rùn) 塞爾維亞基地產(chǎn)銷旺盛】 12月25日給予玲瓏輪胎(601966)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為22.31、27.47、30.82億元，分別同比+60.4%、+23.1%、+12.2%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.52、1.88、2.11元。維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；下游需求不及預(yù)期；貿(mào)易摩擦加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【15:18 錦江酒店(600754)：收購(gòu)鉑濤品牌少數(shù)股東權(quán)益 積極實(shí)現(xiàn)25年業(yè)績(jī)目標(biāo)】 12月25日給予錦江酒店(600754)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：錦江酒店作為中國(guó)第一大酒店連鎖集團(tuán)，品牌、運(yùn)營(yíng)和管理持續(xù)賦能網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張。背靠錦江國(guó)際協(xié)同整合資源，在疫情期間作為龍頭逆勢(shì)擴(kuò)張，市場(chǎng)格局顯著向好。給海外子公司增資后，財(cái)務(wù)費(fèi)用拖累項(xiàng)將改善，隨著商旅需求回暖，公司盈利能力將持續(xù)修復(fù)。維持錦江酒店盈利預(yù)期， 預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為12.4/14.2/15.3 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值為23/20/18 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，門(mén)店增長(zhǎng)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【15:13 巨星科技(002444)：整合渠道主攻出海 前瞻布局領(lǐng)跑行業(yè)】 12月25日給予巨星科技(002444)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海運(yùn)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【14:23 中遠(yuǎn)海能(600026)：業(yè)績(jī)彈性大 受益油運(yùn)高景氣】 12月25日給予中遠(yuǎn)海能(600026)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)際油運(yùn)龍頭，內(nèi)貿(mào)油運(yùn)與LNG業(yè)務(wù)穩(wěn)步擴(kuò)張構(gòu)筑業(yè)績(jī)壓艙石，外貿(mào)油運(yùn)船隊(duì)以VLCC為主，高彈性下有望充分受益于油運(yùn)上行周期。當(dāng)前全球油運(yùn)格局仍處于重塑階段，煉廠東移有望進(jìn)一步拉長(zhǎng)全球油運(yùn)航線，油輪供給增長(zhǎng)有限，特朗普表示上臺(tái)后將鼓勵(lì)傳統(tǒng)能源發(fā)展且中國(guó)2025年有望實(shí)施一攬子政策擴(kuò)大內(nèi)需，原油需求可能受到提振，長(zhǎng)期來(lái)看行業(yè)供需將逐漸平衡。預(yù)計(jì)公司2024-2025年每股收益分別為0.96元和1.28元，對(duì)應(yīng)估值分別為12.61倍和9.54倍，給予公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)、地區(qū)戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:18 巨星科技(002444)：格局更優(yōu)化 巨星更閃亮】 12月25日給予巨星科技(002444)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【13:33 錦江酒店(600754)：收購(gòu)少數(shù)股權(quán) 增厚業(yè)績(jī)、降本增效】 12月25日給予錦江酒店(600754)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【13:18 安凱微(688620)：智馭端側(cè) 攜手揚(yáng)帆】 12月25日給予安凱微(688620)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【13:18 長(zhǎng)安汽車(000625)：5年200億布局低空經(jīng)濟(jì) 阿維塔C輪融資加速新能源轉(zhuǎn)型】 12月25日給予長(zhǎng)安汽車(000625)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司2025 年新能源轉(zhuǎn)型&全球化拓展雙線并進(jìn)，布局飛行汽車打開(kāi)成長(zhǎng)空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為61.72/81.09/109.77 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為22.4/17.0/12.6 倍，可比公司PE 平均值為23.9/17.1/14.2 倍，公司估值水平低于可比公司平均值，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；新產(chǎn)品銷量不及預(yù)期；海外生產(chǎn)基地建設(shè)不及預(yù)期；上游原材料漲價(jià)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)59次買入評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【13:13 中煤能源(601898)：一體化能源巨頭 低估值高分紅屬性凸顯】 12月25日給予中煤能源(601898)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)推薦中煤能源基于以下三個(gè)方面：1）公司煤炭主業(yè)規(guī)模突出，依托自身營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和物流配送體系將業(yè)務(wù)輻射山西、內(nèi)蒙、陜西、江蘇、新疆等地。2）公司產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，著力打造煤-化一體發(fā)展，具有低成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。3）公司分紅具有穩(wěn)定性和連續(xù)性，股東回報(bào)有保證。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入為1935.13 億元、1990.93 億元和2121.96 億元，歸母凈利潤(rùn)為185.16 億元、190.99 億元和204.65 億元，EPS（攤?。?.40 元、1.44 元和1.54 元。以2024 年12 月13 日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為9.0x/8.8x/8.2x，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，且存在分紅比例提升預(yù)期，在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)走低背景下，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司至“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭?jī)r(jià)格系統(tǒng)性下跌、重點(diǎn)煤礦發(fā)生安全生產(chǎn)事故、安監(jiān)環(huán)保政策趨嚴(yán)、在建工程進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:18 杭叉集團(tuán)(603298)：60余年銳意進(jìn)取 躋身世界叉車強(qiáng)者之列】 12月25日給予杭叉集團(tuán)(603298)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為174.81/193.59/218.57 億元，yoy 分別為7.4%/10.7%/12.9%；歸母凈利潤(rùn)為20.07/23.18/26.93 億元，yoy 分別為16.7%/15.5%/16.2%；當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2025 年P(guān)E 為10.4x?？紤]到近3 年叉車行業(yè)仍處于上行周期，公司規(guī)模效應(yīng)明顯，未來(lái)業(yè)績(jī)依靠設(shè)備制造和后市場(chǎng)服務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)，看好公司未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)空間測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇風(fēng)險(xiǎn)，樣本誤差風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，測(cè)算誤差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、7次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:18 聚光科技(300203)：拐點(diǎn)已至 高端分析儀器領(lǐng)軍者再啟航】 12月25日給予聚光科技(300203)買入評(píng)級(jí)。 投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.4、43.0、53.8 億元，歸母凈利潤(rùn)2.0/2.9/4.1 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.45/0.65/0.91 元，對(duì)應(yīng)PE 為36.0/24.9/17.6x。公司為國(guó)內(nèi)高端分析儀器領(lǐng)軍企業(yè)，多款產(chǎn)品打破國(guó)外壟斷局面，研發(fā)實(shí)力行業(yè)領(lǐng)先，該機(jī)構(gòu)看好公司產(chǎn)品市占率持續(xù)提升與高端分析儀器國(guó)產(chǎn)化提速，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)產(chǎn)品牌滲透力度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、核心零部件進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款減值風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)滯后風(fēng)險(xiǎn)、并購(gòu)整合風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【09:18 應(yīng)流股份(603308)：AI加劇電力消耗 看好公司燃機(jī)葉片業(yè)務(wù)增長(zhǎng)】 12月25日給予應(yīng)流股份(603308)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【08:13 恒立液壓(601100)：深度布局電動(dòng)化工程機(jī)械零部件 高速泵&電缸推動(dòng)電動(dòng)化進(jìn)程加速】 12月25日給予恒立液壓(601100)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)增速穩(wěn)定，新品類高速泵、絲杠等產(chǎn)品未來(lái)具有巨大應(yīng)用前景。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值為24.62/30.33/36.23 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值PE 分別為29/23/20x，依然堅(jiān)定看好公司長(zhǎng)期發(fā)展前景，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：工程機(jī)械電動(dòng)化進(jìn)程不及預(yù)期、高速泵與絲杠研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期、國(guó)內(nèi)行業(yè)需求景氣度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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