機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦3只個(gè)股-更新中
12月25日給予鹽津鋪?zhàn)?/a>(002847)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)推測(cè)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為51.98/64.29/76.49 億元， 歸母凈利潤分別為6.45/8.27/10.35 億元， 分別同比+26.44%/28.24%/24.9%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為2.36、3.03 和3.79 元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 值分別為25、20 和16 倍。公司抖音+量販+經(jīng)銷渠道全國拓展和下沉均具備較強(qiáng)的增長勢(shì)能，看好公司長期穩(wěn)定增長潛力，首次覆蓋給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：量販零食及抖音渠道競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致公司利潤受損；量販零食往上游壓價(jià)影響公司利潤；消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期；食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:18 山西汾酒(600809)：分紅傳遞信心 蓄力備戰(zhàn)春節(jié)】 12月25日給予山西汾酒(600809)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：中期分紅傳遞信心，渠道穩(wěn)健已有蓄力，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。公司首次中期分紅，增強(qiáng)股東回報(bào)，向市場(chǎng)傳遞積極信號(hào)。當(dāng)前公司回款/庫存/價(jià)盤等渠道指標(biāo)均較優(yōu)，且已在為春節(jié)旺季蓄力，外部需求好轉(zhuǎn)后有望率先企穩(wěn)復(fù)蘇，釋放彈性。中長期看，公司品牌優(yōu)勢(shì)與清香差異化優(yōu)勢(shì)仍具，高端化與全國化仍具空間。根據(jù)最新經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年EPS為10.24/11.66/12.95 元，維持目標(biāo)價(jià)285 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇，全國化及高端化進(jìn)程不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)54次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入-B評(píng)級(jí)。 【12:13 瀘州老窖(000568)：中期分紅出臺(tái) 高股息是亮點(diǎn)】 12月25日給予瀘州老窖(000568)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：高股息具備吸引力，估值性價(jià)比較強(qiáng)，維持強(qiáng)推評(píng)級(jí)。老窖在千元價(jià)格帶具備多年深耕的基礎(chǔ)，本輪周期中管理層保持定力，戰(zhàn)略務(wù)實(shí)靈活，市場(chǎng)布局相對(duì)扎實(shí)，降速緩解完渠道庫存壓力后，有望恢復(fù)彈性。目前公司估值對(duì)應(yīng)24 年僅14 倍，具備一定性價(jià)比，且隨著公司中期分紅落地，股息率4%以上已具備較高吸引力，為長線價(jià)值投資者提供充分安全墊。綜上，該機(jī)構(gòu)維持24-26 年EPS 預(yù)測(cè)為9.16/9.54/10.77 元，維持目標(biāo)價(jià)206 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求持續(xù)疲軟、批價(jià)不及預(yù)期、經(jīng)營策略執(zhí)行不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |