14公司獲得增持評級-更新中
12月26日給予益諾思(688710)增持評級。 投資建議：預計公司2024年和2025年每股收益分別為1.16元和1.26元，對應估值分別為34倍和31倍。公司是國內(nèi)非臨床安全性評價領域龍頭企業(yè)，通過多國GLP認證，擁有多項核心技術。首次覆蓋，給予對公司“增持”評級。 風險提示。市場競爭加劇的風險、主要原材料價格波動的風險和資質或認證失效帶來的經(jīng)營風險等。 該股最近6個月獲得機構2次增持評級。 【19:33 南王科技(301355)：持股5%以上股東減持計劃實施完畢 看好公司未來成長潛力】 12月26日給予南王科技(301355)增持評級。 盈利預測與投資建議：預計2024-2026 年收入為14.15/19.22/21.01億元，同比+23.04%/ +35.87%/+9.27%，歸母凈利潤為0.53/0.89/1.1億元，同比-26.13%/ +66.92%/+23.56%，對應2024 年12 月26 日收盤價的PE 為46X/28X/22X 倍，首次覆蓋，給予“增持”評級。 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構1次增持評級。 【17:18 光威復材(300699)：大額日常經(jīng)營合同落地 拓展纖維景氣確定性提升】 12月26日給予光威復材(300699)增持評級。 盈利預測與投資建議：該機構預計24-26 年業(yè)績分別為1.01/1.55/1.91 元/股，考慮公司T300 需求延續(xù)、下一代主力材料T800 迭代卡位裝備配套，下游航空裝備、民航大飛機、火箭、導彈及衛(wèi)星等高端復材應用前景提升，大額日常經(jīng)營合同落地景氣確定性提升，縱深產(chǎn)業(yè)鏈、布局復材制件提升溢價能力，結合可比公司估值，該機構認為適合給予公司25年28X 估值水平，對應合理價值40.52 元/股，維持“增持”評級。 風險提示: 合同交付低預期，裝備需求及交付低預期，政策調(diào)整等。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:18 德昌股份(605555)：加碼東南亞產(chǎn)能 擬投建廚電工廠】 12月26日給予德昌股份(605555)增持評級。 投資建議： 該機構調(diào)整盈利預測，該機構預計24-26 年公司收入分別為39/49/60 億元（ 前值為36/45/54 億元） ， 同比分別+42%/+25%/+22%, 預計24-26 年歸母凈利潤分別為4.1/5.4/6.7 億元（前值為4.0/4.9/6.0 億元），同比分別+27%/+31%/+25%，相應EPS 分別為1.10/1.44/1.81 元（前值為1.08/1.32/1.60 元），以2024 年12 月25 日收盤價21.73元計算，對應PE 分別為20/15/12 倍，維持“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次增持評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:13 西麥食品(002956)：春節(jié)銷售預期樂觀 成本改善釋放利潤彈性】 12月26日給予西麥食品(002956)增持評級。 春節(jié)備貨較好，原料成本迎來改善，盈利能力有望提升，維持“增持”評級12 月公司進入春節(jié)備貨階段，市場需求較好，同時公司開始2025 年澳洲燕麥原料采購，預計采購成本同比下降，成本紅利釋放有望帶動公司盈利能力改善?？紤]春節(jié)備貨較好以及成本迎來改善，該機構上調(diào)2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.3（+0.1）、1.8（+0.2）、2.3（+0.3）億元，同比分別+14.8%、+38.5%、+22.8%，EPS 分別為0.59（+0.06）、0.82（+0.13）、1.01（+0.19）元，當前股價對應PE 分別為28.1、20.3、16.5 倍，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟下行、市場競爭加劇、主業(yè)銷售不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次買入評級。 【15:13 光威復材(300699)：簽訂大額長期合同 有望持續(xù)高質量增長】 12月26日給予光威復材(300699)增持評級。 風險提示：產(chǎn)品價格波動風險，公司產(chǎn)能進度不及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:13 招商公路(001965)：外延投資保韌性 交運高股息優(yōu)選】 12月26日給予招商公路(001965)增持評級。 風險提示。經(jīng)濟波動，行業(yè)政策，再投資風險，市場風格切換等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、6次增持評級、3次強烈推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:33 小熊電器(002959)：受益于內(nèi)需改善 有望迎來拐點】 12月26日給予小熊電器(002959)增持評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-26 年歸母凈利同比分別為：-37.9%、38.0%、17.8%。參考可比公司估值，給予2025 年22xPE，對應合理價值為53.42 元/股，維持“增持”評級。 風險提示。海外業(yè)務拓展不順利，行業(yè)需求疲軟，原材料價格上漲，競爭格局惡化，新興品類低于預期。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次增持評級、3次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【13:13 中科電氣(300035)：業(yè)績已現(xiàn)拐點 快充拉動需求】 12月26日給予中科電氣(300035)增持評級。 風險提示：行業(yè)價格戰(zhàn)持續(xù)，25 年初電動車需求不及預期 該股最近6個月獲得機構3次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:08 宇邦新材(301266)：焊帶加工費下滑短期承壓 BC新品有望結構性改善盈利】 12月26日給予宇邦新材(301266)增持評級。 盈利預測與投資評級：考慮行業(yè)短期競爭壓力較大，該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為0.6/1.2/1.8 億元，同比-60%/+105%/+47%，對應PE為67/33/22 倍，考慮公司積極研發(fā)新產(chǎn)品，盈利有望結構性改善，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：競爭加劇，政策不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次增持評級、1次買入評級。 【11:18 光威復材(300699)：大合同落地 助力公司穩(wěn)健增長】 12月26日給予光威復材(300699)增持評級。 盈利預測與估值： 風險提示：下游需求不及預期；新項目進度不及預期；原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:13 乖寶寵物(301498)公司深度報告：寵物行業(yè)長坡厚雪 國牌龍頭砥礪前行】 12月26日給予乖寶寵物(301498)增持評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級。 【10:08 中遠海能(600026)：全球油運龍頭 供需向好資產(chǎn)價值低估】 12月26日給予中遠海能(600026)增持評級。 盈利預測與投資評級：該機構預計公司2024～2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入225.87、241.72、254.12 億元，同比增長2.25%、7.02%、5.13%，實現(xiàn)歸母凈利潤43.25、54.36、64.48 億元，同比增長29.08%、25.70%、18.60%，對應EPS 為0.91、1.14、1.35 元，2024 年12 月23 日收盤價對應PE 為13.34 倍、10.61 倍、8.95 倍。該機構認為公司當前價值低估，首次覆蓋給予“增持”評級。 風險提示：OPEC+原油減產(chǎn)超預期；船隊規(guī)模擴張超預期；環(huán)保監(jiān)管執(zhí)行力度不及預期；地緣政治風險 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:13 華海清科(688120)收購芯崳半導體剩余股權點評：全資收購離子注入主體 開辟第二曲線】 12月26日給予華海清科(688120)增持評級。 風險提示：半導體行業(yè)周期波動、國產(chǎn)替代及公司產(chǎn)品研發(fā)不及預期、收購進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、12次增持評級、3次“增持”投資評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 中財網(wǎng)
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