17股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:譽(yù)衡藥業(yè)
12月29日給予譽(yù)衡藥業(yè)(002437)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保及安全經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、潛在信息披露風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【20:38 貴州茅臺(tái)(600519)：聚焦供需適配 茅臺(tái)主動(dòng)求變-貴州茅臺(tái)更新報(bào)告】 12月29日給予貴州茅臺(tái)(600519)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)疲軟；白酒動(dòng)銷(xiāo)恢復(fù)不及預(yù)期；飛天茅臺(tái)批價(jià)上漲不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)51次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【20:33 寧波韻升(600366)：撥云見(jiàn)日 卡位人形機(jī)器人-寧波韻升深度報(bào)告】 12月29日給予寧波韻升(600366)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年公司將分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.97、2.77、4.13 億元，增幅分別為143%、184%、49%；分別對(duì)應(yīng)EPS 為0.09、0.25、0.38 元，分別對(duì)應(yīng)PE 約為84.5、29.7、20.0 倍。首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【20:28 海螺水泥(600585)：華東水泥價(jià)格季節(jié)性回調(diào) 四季度價(jià)格總體保持穩(wěn)定】 12月29日給予海螺水泥(600585)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：至暗時(shí)刻已過(guò)，25 年利潤(rùn)將迎來(lái)顯著改善。2024 年前11 月，全國(guó)水泥產(chǎn)量同比-10%，主要受基建地產(chǎn)需求下行拖累。24 年前三季度，華東區(qū)域水泥價(jià)格持續(xù)下行，對(duì)區(qū)域內(nèi)多家企業(yè)盈利水平造成較大壓力，24Q4 提價(jià)成功后預(yù)計(jì)單季度利潤(rùn)將出現(xiàn)明顯改善。在此背景下，預(yù)計(jì)25 年各家企業(yè)挺價(jià)意愿仍會(huì)較為強(qiáng)烈，判斷25 年全年均價(jià)同比將出現(xiàn)較大幅度提升，公司利潤(rùn)將迎來(lái)顯著改善?；谏鲜雠袛?，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別至85 億元（上調(diào)7%）、102 億元（上調(diào)19%）、111 億元（上調(diào)0.2%），對(duì)公司A 股和H 股均維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)供需格局惡化的風(fēng)險(xiǎn)，原燃材料價(jià)格繼續(xù)大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)，海外投資不確定性和匯兌損益風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:18 寧德時(shí)代(300750)：擬于港股上市 國(guó)際化戰(zhàn)略更進(jìn)一步】 12月29日給予寧德時(shí)代(300750)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球新能源車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期，客戶開(kāi)拓不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【19:53 永新光學(xué)(603297)深耕寧波系列之永新光學(xué)深度報(bào)告：國(guó)產(chǎn)高端顯微鏡之光 深耕打造光學(xué)“雙引擎”】 12月29日給予永新光學(xué)(603297)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。 【19:53 佛山照明(000541)：公司資產(chǎn)處置貢獻(xiàn)業(yè)績(jī) 核心主業(yè)穩(wěn)步發(fā)展】 12月29日給予佛山照明(000541)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司照明主業(yè)基本盤(pán)穩(wěn)固，積極做大照明版圖：1）車(chē)燈領(lǐng)域收購(gòu)南寧瞭望，同時(shí)擴(kuò)展車(chē)燈模組產(chǎn)能，已與理想、長(zhǎng)安、北汽、吉利等主機(jī)廠建立合作；2）新興照明領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)力智慧路燈及海洋照明，目前商業(yè)模式已跑通，在手訂單有望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；3）并購(gòu)整合中上游LED 封裝，規(guī)模效應(yīng)下有望持續(xù)提升份額。根據(jù)公司公告，該機(jī)構(gòu)假設(shè)公司在24-26 年三年土地收儲(chǔ)中每年能獲得2.95 億元凈收益貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)，因此該機(jī)構(gòu)上調(diào)業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為6/7/7.6 億元（前值3.2/3.9/4.5 億元），對(duì)應(yīng)PE 為16.1x/13.9x/12.7x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：收儲(chǔ)土地凈收益落地不及預(yù)期；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)不及預(yù)期；新品推廣不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；新技術(shù)研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈一體化進(jìn)展不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【17:18 家家悅(603708)：傳統(tǒng)修復(fù) 調(diào)改加速】 12月29日給予家家悅(603708)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 五、盈利預(yù)測(cè)及估值 七、風(fēng)險(xiǎn)因素： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:18 海爾智家(600690)：以舊換新推動(dòng)高端消費(fèi) 本土產(chǎn)能抵御關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)】 12月29日給予海爾智家(600690)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:23 智明達(dá)(688636)：24年業(yè)績(jī)承壓 未來(lái)增長(zhǎng)可期】 12月29日給予智明達(dá)(688636)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品降價(jià)導(dǎo)致毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:18 浙江自然(605080)：戶外恢復(fù)穩(wěn)健增長(zhǎng) 海外產(chǎn)能有望貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)彈性】 12月29日給予浙江自然(605080)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為1.30 元/股、1.67 元/股、1.94 元/股。參考可比公司，綜合考慮公司行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等因素，給予公司2025 年16 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值26.73元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)需求不足風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【15:23 宏盛華源(601096)：架設(shè)能源轉(zhuǎn)型的動(dòng)脈】 12月29日給予宏盛華源(601096)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 國(guó)內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)速度不及預(yù)期；2、特高壓工程體量不及預(yù)期；3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)4、產(chǎn)品和原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；5、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【15:13 廣大特材(688186)：海上風(fēng)電審批進(jìn)程加快 公司多業(yè)務(wù)推進(jìn)有望受益】 12月29日給予廣大特材(688186)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：報(bào)告期內(nèi)，由于風(fēng)電鑄件價(jià)格不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為1.15/3.08 億元（前值為4.0/7.0億元），新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值為3.43 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE為31/11/10x，隨著公司風(fēng)電齒輪箱部件產(chǎn)能投放，以及大尺寸風(fēng)電鑄件的產(chǎn)量提升，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【15:13 青島啤酒(600600)：新董事長(zhǎng)上任 期待2025新篇】 12月29日給予青島啤酒(600600)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) 24-26 年公司收入增速分別為-5%/3%/2%（金額321/330/337 億元）， 歸母凈利潤(rùn)增速分別為 3%/10%/8%（ 金額44/49/52 億元），對(duì)應(yīng) PE 分別為 24X/22X/20X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。辉牧铣杀旧蠞q過(guò)快；需求及升級(jí)低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)45次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【14:18 貴州茅臺(tái)(600519)：穿越周期 穩(wěn)中求進(jìn) 共創(chuàng)茅臺(tái)新輝煌】 12月29日給予貴州茅臺(tái)(600519)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 預(yù)計(jì)24-26 年公司營(yíng)業(yè)收入為1732.4/1906.0/2076.7 億元，同比增速為15.1%/10.0%/9.0%，歸母凈利潤(rùn)為868.2/960.3/1048.8 億元，同比增速為16.2%/10.6%/9.2%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新品推廣不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)50次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【14:13 柳工(000528)：25年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃再彰顯業(yè)績(jī)高增決心】 12月29日給予柳工(000528)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 該機(jī)構(gòu)根據(jù)公告調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入為298.75/348.33/404.30 億元，歸母凈利潤(rùn)為15.54/22.33/28.28億元，對(duì)應(yīng)PE 為15/10/8X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【13:18 新銳股份(688257)：被低估的出口型礦山耗材隱形冠軍】 12月29日給予新銳股份(688257)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |