12股獲買入評(píng)級(jí) 最新:道通科技
1月6日給予道通科技(688208)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為6.45 億元、7.85 億元、9.54 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.43 元/股、1.74 元/股、2.11 元/股。參考可比公司2025 年最新估值，考慮到公司積極發(fā)力AI 應(yīng)用業(yè)務(wù)，可給予公司2025 年合理估值倍數(shù)25 倍PE，合理價(jià)值43.43 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。人民幣匯率的不確定性；海外市場(chǎng)政策不確定性；新能源業(yè)務(wù)拓展的不確定性；海外經(jīng)濟(jì)的不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【19:19 漫步者(002351)：品牌影響力逐步提升 新產(chǎn)品加速導(dǎo)入】 1月6日給予漫步者(002351)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【17:19 中材科技(002080)：風(fēng)電葉片需求強(qiáng)景氣 看好明年業(yè)績(jī)共振向上】 1月6日給予中材科技(002080)買入評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)25 年公司葉片/玻纖/鋰膜三項(xiàng)主業(yè)有望共振向上，收入分別約為118/81/25 億元，凈利潤(rùn)分別為6.8/8.7/4.3 億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)分別為4.0/8.7/2.2 億元?？紤]到公司新材料板塊業(yè)務(wù)亦有貢獻(xiàn)，以及明年葉片需求高景氣+LowDK 電子布供不應(yīng)求，上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年收入分別約為236/300/314 億元，同比分別-9%/+27%/+5%，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為7.5/16.2/20.1 億元，同比分別-66%/+117%/+24%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電行業(yè)發(fā)展速度不及預(yù)期、玻纖需求修復(fù)不及預(yù)期、鋰膜產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃不及預(yù)期、測(cè)算具有一定主觀性等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:29 山西汾酒(600809)：行穩(wěn)致遠(yuǎn) 開(kāi)啟復(fù)興綱領(lǐng)第二階段】 1月6日給予山西汾酒(600809)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司踐行“抓青花、強(qiáng)腰部、穩(wěn)玻汾”路線，契合當(dāng)前市場(chǎng)實(shí)際需求的同時(shí)錨定長(zhǎng)期高端化路線，此外汾享禮遇數(shù)字化運(yùn)營(yíng)利于價(jià)盤穩(wěn)定，長(zhǎng)期保障渠道利潤(rùn)和市場(chǎng)秩序。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司收入同比增長(zhǎng)16%/13%/13%至371/421/474 億元，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)18%/15%/14%至123/141/160 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為18X/15X/14X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。皇⊥馔卣共患邦A(yù)期；中高價(jià)酒類增長(zhǎng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)56次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入-B評(píng)級(jí)。 【16:19 中際聯(lián)合(605305)：業(yè)績(jī)彈性+抗通縮能力造就公司強(qiáng)Α】 1月6日給予中際聯(lián)合(605305)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的營(yíng)業(yè)總收入分別為14.5、17.9、21.5 億元，同比增速分別為31.14%、23.24%、20.19%；歸母凈利潤(rùn)分別為3.3、4.4、5.9 億元，同比增速分別為57.85%、34.73%、33.11%,分別對(duì)應(yīng)17.9、13.3、10 倍PE。中際聯(lián)合業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)彈性較強(qiáng)，具備中長(zhǎng)期抗通縮能力，投資價(jià)值突出，維持“買入-A”評(píng)級(jí)，12 個(gè)月目標(biāo)價(jià)為33.12 元，相當(dāng)于2025 年16X 的動(dòng)態(tài)市盈率。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電新增裝機(jī)不及預(yù)期，海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期，新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，收入確認(rèn)節(jié)奏不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【16:09 禾望電氣(603063)：新能源電控業(yè)務(wù)有望觸底回暖 大功率傳動(dòng)及電源應(yīng)用前景廣闊】 1月6日給予禾望電氣(603063)買入評(píng)級(jí)。 四、 盈利預(yù)測(cè)及估值 五、 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:44 巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)：《原始征途》正式版定檔 AI布局持續(xù)落地】 1月6日給予巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為14.45/15.85/17.15 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為16/14/13倍。該機(jī)構(gòu)看好公司征途IP 延續(xù)強(qiáng)勁表現(xiàn)，休閑賽道及新品類探索逐步突破，“游戲+AI”布局領(lǐng)先，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：老游流水超預(yù)期下滑，新游表現(xiàn)不及預(yù)期，行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、1次買入”評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次《買入”評(píng)級(jí)。 【14:39 雙環(huán)傳動(dòng)(002472)：齒輪加工龍頭擴(kuò)大優(yōu)勢(shì) 多元業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)】 1月6日給予雙環(huán)傳動(dòng)(002472)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)技術(shù)突破不及預(yù)期，需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生較大變化，公司股權(quán)或結(jié)構(gòu)可能發(fā)生較大變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【14:29 乖寶寵物(301498)：國(guó)內(nèi)寵牌引領(lǐng)者 成長(zhǎng)勢(shì)能強(qiáng)勁】 1月6日給予乖寶寵物(301498)買入評(píng)級(jí)。 多數(shù)據(jù)驗(yàn)證國(guó)內(nèi)寵物經(jīng)濟(jì)高增紅利，微信送禮和進(jìn)口寵糧加關(guān)稅或助力國(guó)牌寵糧提升市占率，其中乖寶或憑借渠道、產(chǎn)品、品牌等優(yōu)勢(shì)而更為受益。主打品牌麥富迪穩(wěn)增長(zhǎng)之外，高端品牌弗列加特增長(zhǎng)靚麗、新品牌或自2025年起發(fā)力增長(zhǎng)，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)及目標(biāo)價(jià)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 上調(diào)盈利預(yù)測(cè)及目標(biāo)價(jià) 考慮到主打品牌麥富迪增長(zhǎng)穩(wěn)健、高端品牌弗列加特增速靚麗、新品牌“汪臻純”或自2025 年起發(fā)力增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的收入及毛利率預(yù)期，上調(diào)2024/25/26 年盈利預(yù)測(cè)至6.4/8.5/11.2 億元（前值為6.0/7.3/9.2億元、上調(diào)幅度分別為+7.0%/16.2%/22.1%）。參考可比公司25 年21XPE，考慮到公司的盈利以國(guó)內(nèi)自主品牌業(yè)務(wù)為主、受外貿(mào)波動(dòng)影響較小、且優(yōu)勢(shì)顯著，給予公司25E 45X PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)95.2 元（前值80.3 元，對(duì)應(yīng)25年44 X PE），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主打品牌收入增速不及預(yù)期，重大食品安全事故，雞肉等原料成本大幅上漲，等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【14:29 萬(wàn)華化學(xué)(600309)：聚氨酯檢修仍存 石化階段性承壓】 1月6日給予萬(wàn)華化學(xué)(600309)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 考慮公司四季度檢修影響以及石化板塊未見(jiàn)明顯改善，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為144/205/232 億元（前值149/205/233 億元， 其中24 年下調(diào)3.5% ， 25-26 年不變）， 同比增速分別為-14%/+42%/+14%，對(duì)應(yīng)EPS 為4.59/6.52/7.40 元。結(jié)合可比公司25 年Wind 一致預(yù)期平均14xPE，考慮公司聚氨酯行業(yè)龍頭地位，給予公司25年16xPE（前值16xPE），目標(biāo)價(jià)104.32 元（前值104.48 元），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；新項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:24 宇通客車(600066)：銷量高增帶動(dòng)盈利向上 高分紅有望持續(xù)】 1月6日給予宇通客車(600066)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)客車需求不及預(yù)期；海外訂單需求不及預(yù)期；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:14 綠色動(dòng)力(601330)：股權(quán)激勵(lì)顯信心 自由現(xiàn)金流強(qiáng)勁】 1月6日給予綠色動(dòng)力(601330)買入評(píng)級(jí)。 截至2024 年9 月底公司應(yīng)收賬款23.95 億元，2024 年第三季度期間應(yīng)收賬款僅微增0.3%，回款情況轉(zhuǎn)好。2024 年前三季度公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額10.55 億元，同比+60.04%，資本開(kāi)支2.92 億元，同比-51.92%，自由現(xiàn)金流7.63 億元（9M23：0.51 億元），同比實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)?；瘋吆褪褂谜吒顿M(fèi)趨勢(shì)下，公司未來(lái)現(xiàn)金流有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，為提升分紅和回報(bào)股東奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。以該機(jī)構(gòu)的盈利預(yù)測(cè)、2025 年分紅比例45%（公司分紅規(guī)劃最低值）和2025 年1 月13 日收盤價(jià)為基數(shù)測(cè)算，2025 年公司A/H 股股息率達(dá)3.4/6.9%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：垃圾處理量和上網(wǎng)電量低于預(yù)期、固廢處理毛利率低于預(yù)期、建造收入下滑超出預(yù)期、應(yīng)收賬款減值超出預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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