機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦3只個股-更新中
1月17日給予百普賽斯(301080)強(qiáng)烈推薦評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為看好公司作為國內(nèi)重組蛋白試劑龍頭，全 球競爭力逐步提升，隨著后續(xù)收入提速以及費用控制加強(qiáng)利潤率將逐步改善，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤1.29、1.58、1.96 億元，對應(yīng)PE43/35/28x。 風(fēng)險提示：競爭加劇，國際政治，需求恢復(fù)不及預(yù)期等風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:27 恒銘達(dá)(002947)2024年業(yè)績預(yù)告點評：大客戶模切&華陽通雙輪驅(qū)動 24Q4業(yè)績高速增長】 1月17日給予恒銘達(dá)(002947)強(qiáng)推評級。 投資建議：公司消費電子業(yè)務(wù)多年布局進(jìn)入收獲期，全資子公司華陽通數(shù)通、充電樁、儲能等業(yè)務(wù)拓展順利第二賽道駛?cè)霕I(yè)績成長期，根據(jù)業(yè)績預(yù)告，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測至4.5/7/9.3 億元（原值5.0/8.0/10.3 億元）。參考可比公司領(lǐng)益智造、立訊精密、安潔科技，可比公司25 年平均估值約19X，公司成長性（公司25 年、26 年EPS 增速顯著高于可比公司），給予公司2025 年22 倍市盈率，目標(biāo)股價60 元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期、盈利能力不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次強(qiáng)推評級、2次增持評級、1次買入評級。 【15:17 愛柯迪(600933)重大事項點評：并購微電機(jī)零件公司 打開新成長空間】 1月17日給予愛柯迪(600933)強(qiáng)推評級。 投資建議：公司近幾個季度經(jīng)營業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)，若并購項目落地，公司有望獲得更大的成長空間。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利預(yù)期10.0 億、12.2億、15.0 億元，增速對應(yīng)+9%、+22%、+23%，對應(yīng)當(dāng)前PE 16 倍、13 倍、11倍。參考零部件整體估值以及公司歷史估值，該機(jī)構(gòu)維持公司2025 年目標(biāo)PE 17倍，目標(biāo)價21.1 元。維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險提示：匯率、原材料漲價、運費等成本端影響、新品類擴(kuò)張不及預(yù)期、行業(yè)銷量不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、3次強(qiáng)推評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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