213股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:軟控股份
8月22日給予軟控股份(002073)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【21:38 中觸媒(688267)：2024年上半年業(yè)績(jī)同比大增 募投項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)】 8月22日給予中觸媒(688267)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為8.26、12.09、15.79 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.08、3.29、4.60 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別16.84、10.64、7.62 倍。公司作為國(guó)內(nèi)催化劑領(lǐng)先企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)固，隨著募投項(xiàng)目產(chǎn)能逐步釋放，公司有望快速成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化；產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不及預(yù)期；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:38 愛(ài)美客(300896)：24Q2高基數(shù)下穩(wěn)健運(yùn)營(yíng) 肉毒獲注冊(cè)受理】 8月22日給予愛(ài)美客(300896)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：基于醫(yī)美終端消費(fèi)較為低迷，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收為35.8、45.4、55.1 億元（前值為38.6、50.5、63.1 億元），同增24.9%、26.7%、21.3%；歸母凈利潤(rùn)23.1、29.2、35.4 億元（前值為24.6、32.1、40.3 億元），同增24.1%、26.7%、21.3%，對(duì)應(yīng)PE 為22、17、14 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）醫(yī)美監(jiān)管加強(qiáng)：公司的主營(yíng)產(chǎn)品為Ⅲ類(lèi)醫(yī)療器械，屬于許可經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。如果國(guó)家對(duì)于醫(yī)療器械生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的政策改變，可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃產(chǎn)生影響；2）產(chǎn)品研發(fā)和注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)：公司新產(chǎn)品研發(fā)從實(shí)驗(yàn)室研究至最終獲批上市銷(xiāo)售，一般需經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)室研究、動(dòng)物實(shí)驗(yàn)、注冊(cè)檢驗(yàn)、臨床試驗(yàn)和注冊(cè)申報(bào)等多個(gè)環(huán)節(jié)，具有一定的不確定性，公司面臨產(chǎn)品研發(fā)和注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)。3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)療美容創(chuàng)新產(chǎn)品提供商，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)醫(yī)療美容市場(chǎng)的需求快速增長(zhǎng)，公司所處行業(yè)發(fā)展前景向好，主導(dǎo)產(chǎn)品行業(yè)平均毛利率水平較高，吸引多家企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)或者兼并收購(gòu)的方式進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將逐漸加劇，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)49次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次“推薦“評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【21:38 金徽酒(603919)：控貨挺價(jià)備戰(zhàn)雙節(jié) 蓄力全年目標(biāo)達(dá)成】 8月22日給予金徽酒(603919)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期；柔和動(dòng)銷(xiāo)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、25次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)。 【21:38 迎駕貢酒(603198)：中高端延續(xù)增長(zhǎng) 利潤(rùn)表現(xiàn)亮眼】 8月22日給予迎駕貢酒(603198)買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【21:38 天山鋁業(yè)(002532)點(diǎn)評(píng)：24H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 逐步完善鋁土礦布局】 8月22日給予天山鋁業(yè)(002532)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。公司產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)明顯，區(qū)位及資源優(yōu)勢(shì)保障低生產(chǎn)成本，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司海外項(xiàng)目有望進(jìn)一步加強(qiáng)成本優(yōu)勢(shì)，氧化鋁價(jià)格持續(xù)上漲背景下將充分受益?？紤]電解鋁及氧化鋁價(jià)格變動(dòng)，高純鋁及電池箔進(jìn)展緩慢且價(jià)格承壓，下調(diào)24-26 年盈利預(yù)測(cè)（24年原預(yù)測(cè)為60 億元），該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為38/42/44 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為8/8/7x，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電解鋁價(jià)格下跌；原材料及能源價(jià)格上漲；海外項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【21:02 顧家家居(603816)：Q2經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)承壓 整家持續(xù)推進(jìn)】 8月22日給予顧家家居(603816)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 顧家家居是軟體家具行業(yè)龍頭，始終堅(jiān)持“用戶型企業(yè)、數(shù)字型企業(yè)、全屋型企業(yè)”3 個(gè)方向不動(dòng)搖，持續(xù)通過(guò)“軟體+定制”融合發(fā)展，引領(lǐng)行業(yè)變革；同時(shí)，公司加強(qiáng)整合優(yōu)良資產(chǎn)，聚焦內(nèi)生發(fā)力，該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司受益于大家居發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)疊加國(guó)家地產(chǎn)利好政策持續(xù)加碼以及存量房翻新需求增長(zhǎng)。考慮到目前行業(yè)整體需求疲軟，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-26 公司營(yíng)收分別為197.88/217.67/239.44 億元（前值為215.36/238.46/262.61 億元），EPS 分別為2.56/2.79/3.09 元(前值為2.81/3.17/3.55 元)，對(duì)應(yīng) 2024 年8 月21 日收盤(pán)價(jià) 25.10 元/股，PE 分別為13.67/12.51/11.31 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【20:58 美好醫(yī)療(301363)：下游去庫(kù)或迎拐點(diǎn) Q2業(yè)績(jī)環(huán)比改善】 8月22日給予美好醫(yī)療(301363)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大客戶依賴(lài)的風(fēng)險(xiǎn)；下游庫(kù)存波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【20:58 捷佳偉創(chuàng)(300724)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)維持高增 各條光伏技術(shù)路線布局持續(xù)獲得進(jìn)展】 8月22日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持原盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)26.29/34.40/39.67 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 為6 倍。面向高效電池技術(shù)，公司是行業(yè)領(lǐng)先的具備多技術(shù)路線整線解決方案的設(shè)備供應(yīng)商，在半導(dǎo)體裝備和鋰電新能源裝備領(lǐng)域的布局和開(kāi)拓有望貢獻(xiàn)新的業(yè)績(jī)?cè)隽浚S持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新設(shè)備推廣應(yīng)用進(jìn)度不及預(yù)期；存貨規(guī)模較大，流動(dòng)性資金面臨壓力的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【20:58 合康新能(300048)：H1經(jīng)營(yíng)效率持續(xù)改善 戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)快速發(fā)力】 8月22日給予合康新能(300048)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，下半年公司變頻器主業(yè)或受益于大規(guī)模設(shè)備更新的政策推動(dòng)，未來(lái)訂單有望逐漸回暖。新能源業(yè)務(wù)板塊，公司競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，商業(yè)模式逐漸成熟，有望進(jìn)入兌現(xiàn)期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年收入38.0/47.60/58.0 億元， 分別同比增長(zhǎng)154.9/25.2/21.9%；歸母凈利潤(rùn)為0.47/1.22/2.13 億元，分別同比增長(zhǎng)121.3/160.3/74.6%;對(duì)應(yīng)PE102.5/39.4/22.6x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素： 戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；EPC 業(yè)務(wù)盈利能力下滑；變頻業(yè)務(wù)受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【20:42 勁仔食品(003000)：利潤(rùn)彈性釋放 線下持續(xù)高增】 8月22日給予勁仔食品(003000)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司使用“大包裝”“散裝”推進(jìn)多形態(tài)銷(xiāo)售，不斷推進(jìn)線下傳統(tǒng)流通渠道、現(xiàn)代渠道和線上渠道立體式全渠道穩(wěn)健發(fā)展。產(chǎn)品矩陣方面，公司聚焦休閑魚(yú)制品、禽類(lèi)制品、豆制品三大優(yōu)質(zhì)蛋白健康品類(lèi)，打造“深海小魚(yú)、鵪鶉蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大系列暢銷(xiāo)單品，公司產(chǎn)品已經(jīng)做好品類(lèi)豐富、消費(fèi)者口味接受度較高的打磨和準(zhǔn)備，疊加公司BC 超等線下網(wǎng)點(diǎn)拓展和零食專(zhuān)營(yíng)渠道快速放量，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司已經(jīng)步入快速發(fā)展軌道，未來(lái)1-2 年?duì)I收將繼續(xù)高增。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年收入分別為25.74/31.60/37.98 億元， 同比增長(zhǎng)24.6%/22.8%/20.2% ， 凈利潤(rùn)分別為2.94/3.69/4.51 億， 同比增長(zhǎng)40.4%/25.5%/22.0%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)71次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、5次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次”買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【20:42 林洋能源(601222)：電表訂單充足 業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 8月22日給予林洋能源(601222)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)基本維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為11.8/13.6/15.5 億元（前值為11.8/13.6/15.5 億元），同比+15%/+15%/+14%，考慮公司新能源及儲(chǔ)能高增，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【20:42 恒瑞醫(yī)藥(600276)：創(chuàng)新藥高速增長(zhǎng) 授權(quán)收入貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)】 8月22日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：集采中選品種的續(xù)約風(fēng)險(xiǎn)；創(chuàng)新藥出海不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:37 顧家家居(603816)：外貿(mào)業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 毛利率同比有所提升】 8月22日給予顧家家居(603816)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：美國(guó)/中國(guó)地產(chǎn)銷(xiāo)售低于預(yù)期，產(chǎn)品銷(xiāo)售不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【20:37 科達(dá)利(002850)：盈利能力穩(wěn)定 海外布局穩(wěn)步推進(jìn)】 8月22日給予科達(dá)利(002850)買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為鋰電池結(jié)構(gòu)件龍頭企業(yè)，客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)異，盈利能力穩(wěn)定，技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯?？紤]到公司海外市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力大，疊加公司未來(lái)有望在機(jī)器人結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為13.81 億元、16.52 億元和19.89 億元（前次2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值分別為12.80 億元、16.14 億元和19.54 億元），對(duì)應(yīng)的PE 分別是13.8、11.5、9.6倍，維持“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易摩擦影響；公司新建產(chǎn)線投產(chǎn)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:37 青島啤酒(600600)公司深度報(bào)告：百年國(guó)啤龍頭 高端化穩(wěn)中求進(jìn)】 8月22日給予青島啤酒(600600)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：宏觀經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇背景下，高端啤酒銷(xiāo)量承壓，中端價(jià)格帶升級(jí)加速推進(jìn)，青島啤酒依托大單品經(jīng)典有望優(yōu)先受益，同時(shí)成本紅利釋放下利潤(rùn)彈性顯現(xiàn)；中長(zhǎng)期來(lái)看，高端產(chǎn)品布局完善，疊加智能化提升效率，盈利能力有望持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2024/2025/2026年公司歸母凈利潤(rùn)分別為48.48/53.85/59.40億元，增速分別為13.59%/11.08%/10.30%，對(duì)應(yīng)EPS為3.55/3.95/4.35元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為16.66/15.00/13.59。首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、食品安全的影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:37 燕京啤酒(000729)：二次創(chuàng)業(yè) 重振輝煌】 8月22日給予燕京啤酒(000729)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：旺季啤酒需求有望提振，U8 等大單品銷(xiāo)量有望進(jìn)一步提升；全年大麥成本顯著回落，毛利率提升可期。在“二次創(chuàng)業(yè)，復(fù)興燕京“的戰(zhàn)略背景下，進(jìn)一步落實(shí)改革，降本增效預(yù)計(jì)釋放利潤(rùn)彈性。該機(jī)構(gòu)預(yù)期公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.2/12.5/15.5 億元， 同比+43.2%/35.4%/24.3%，EPS 分別0.33/0.44/0.55 元，由于公司處于改革期，利潤(rùn)彈性較大，首次覆蓋給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)力恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，食品安全問(wèn)題，測(cè)算可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、23次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)。 【20:37 皖能電力(000543)：價(jià)穩(wěn)量增 成長(zhǎng)可期】 8月22日給予皖能電力(000543)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議。公司作為安徽省屬電力龍頭，裝機(jī)持續(xù)擴(kuò)張，長(zhǎng)協(xié)比例提升疊加煤價(jià)下行使得盈利能力不斷提升。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為318.49/349.88/379.58 億元，同比增長(zhǎng)14.3%/9.9%/8.5%；歸母凈利分別為20.38/23.77/25.70 億元， 對(duì)應(yīng)2024-2026 年EPS 分別為0.9/1.05/1.13 元/股，PE 分別為9.8/8.4/7.8 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游燃料漲價(jià)；輔助服務(wù)、容量電價(jià)等收入回收不及時(shí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【20:23 今世緣(603369)：投資虧損拖累業(yè)績(jī) 實(shí)際經(jīng)營(yíng)質(zhì)量高】 8月22日給予今世緣(603369)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 根據(jù)半年報(bào)， 該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)盈利預(yù)測(cè)， 24-26 年收入從124/150/179 億元下調(diào)至123/147/171 億元；歸母凈利潤(rùn)從39/47/58 億元下調(diào)至38/46/55 億元，EPS 從3.07/3.74/4.60元下調(diào)至3.06/3.68/4.41 元。2024 年8 月21 日收盤(pán)價(jià)40.81元，對(duì)應(yīng)P/E 分別為13/11/9 倍，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為開(kāi)系進(jìn)入穩(wěn)定成長(zhǎng)階段，向上公司積極培育V 系，向下國(guó)緣品牌帶動(dòng)淡雅、單開(kāi)放量，當(dāng)前階段業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性仍可持續(xù)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)69次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、5次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【20:23 晶盛機(jī)電(300316)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：2024Q2利潤(rùn)承壓 半導(dǎo)體設(shè)備布局不斷完善】 8月22日給予晶盛機(jī)電(300316)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)因行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，盈利能力承壓，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為46.62 億元（下調(diào)20.7%）、53.13億元（下調(diào)25.7%）、58.81 億元（新增），對(duì)應(yīng)PE 分別為6.8、6.0、5.4 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。恍聵I(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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