265股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:奧特維
【16:33 山推股份(000680)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 海外收入高增+大推占比提升+降本控費(fèi)力度加大】 8月23日給予山推股份(000680)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為9.22 億、12.33 億、14.76億元，同比增長(zhǎng)20%、34%、20%（2024-2026 年CAGR 為27%），對(duì)應(yīng)PE 分別為11、8、7 倍，2024 年P(guān)E 估值處于相對(duì)低位。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：挖掘機(jī)業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；貿(mào)易摩擦相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【16:28 尚太科技(001301)：Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 單噸凈利持續(xù)領(lǐng)先】 8月23日給予尚太科技(001301)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 24 年維持負(fù)極出貨20 萬(wàn)噸預(yù)期，預(yù)計(jì)24 年歸母凈利潤(rùn)7.27 億元，對(duì)應(yīng)PE13 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【16:28 新澳股份(603889)：H1量增驅(qū)動(dòng)核心業(yè)務(wù)增長(zhǎng) 全球化擴(kuò)產(chǎn)順利推進(jìn)】 8月23日給予新澳股份(603889)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 H1 量增驅(qū)動(dòng)核心收入增長(zhǎng)，全球化擴(kuò)產(chǎn)順利推進(jìn)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)2024H1 收入/歸母凈利潤(rùn)為25.56/2.66 億元，yoy+10.14%/+4.51%。分季度看，2024Q1/Q2 收入11/14.57 億元，同比+12.5%/+8.4%，歸母凈利潤(rùn)0.96/1.7 億元，同比+6.59%/+3.38%?？紤]股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用及匯兌損失，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為4.45/5.15/5.85 億元（原為4.5/5.3/6.1 億元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為10.6/9.2/8.1 倍，公司在寬帶戰(zhàn)略引領(lǐng)下，產(chǎn)品線拓展并切入羊絨紗線領(lǐng)域，配合積極的全球化產(chǎn)能擴(kuò)張步伐，成長(zhǎng)空間廣闊，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求波動(dòng)、產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:28 華電國(guó)際(600027)：火電電量承壓 成本及財(cái)務(wù)費(fèi)用下降助力業(yè)績(jī)修復(fù)】 8月23日給予華電國(guó)際(600027)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：結(jié)合公司上半年經(jīng)營(yíng)情況，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為 70.08、75.15、88.43 億元（以上預(yù)測(cè)均未扣除永續(xù)債利息約10 億元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為8、7、6 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司火電業(yè)績(jī)持續(xù)修復(fù)，疊加容量電價(jià)落地后公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定性增強(qiáng)，新增優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入后抬升公司長(zhǎng)期盈利規(guī)模。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)持續(xù)處于高位，參股新能源發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【16:28 新和成(002001)：業(yè)績(jī)同比高增 看好營(yíng)養(yǎng)品高景氣延續(xù)】 8月23日給予新和成(002001)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:28 皖能電力(000543)：受益于安徽區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)+疆電入皖 業(yè)績(jī)亮眼】 8月23日給予皖能電力(000543)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)21.98億元、23.74 億元、25.63 億元，同比增長(zhǎng)53.8%、8.0%、8.0%，對(duì)應(yīng)PE為9、8、8 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電力需求超預(yù)期下降的風(fēng)險(xiǎn)，減值風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【16:22 明月鏡片(301101)：24Q2穩(wěn)健經(jīng)營(yíng) 離焦鏡產(chǎn)品快速增長(zhǎng)】 8月23日給予明月鏡片(301101)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為8.22、9.36、10.53 億元，分別同比增長(zhǎng)9.8%、13. 8%、12.6%；歸母凈利潤(rùn)分別為1.78、2.03、2.29 億元，分別同比增長(zhǎng)12.7%、14.2%、12.7%；對(duì)應(yīng)最新P/E 為28. 4x、24.9x、22.1x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）離焦鏡銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：公司當(dāng)前主要營(yíng)收及利潤(rùn)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)均來(lái)自于離焦鏡產(chǎn)品的銷售，若公司離焦鏡產(chǎn)品輕松控系列銷售表現(xiàn)不及預(yù)期，將直接影響公司營(yíng)收及業(yè)績(jī)表現(xiàn)。2）離焦鏡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)：近兩年多款品牌的離焦鏡產(chǎn)品集中進(jìn)入市場(chǎng)，當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未穩(wěn)定，存在部分品牌通過(guò)低價(jià)銷售搶占市場(chǎng)份額的風(fēng)險(xiǎn)。如果行業(yè)爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，將直接影響公司離焦鏡產(chǎn)品的利潤(rùn)率水平。3）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【16:22 愛(ài)博醫(yī)療(688050)：人工晶體集采放量 隱形眼鏡業(yè)務(wù)打造第三增長(zhǎng)曲線】 8月23日給予愛(ài)博醫(yī)療(688050)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：消費(fèi)力疲軟，集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，隱形業(yè)務(wù)放量不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:22 永新股份(002014)：下游需求短期偏弱 原材料跌價(jià)利好H2盈利修復(fù)】 8月23日給予永新股份(002014)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格大幅上漲，薄膜開(kāi)拓不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:22 內(nèi)蒙一機(jī)(600967)：交付節(jié)奏影響中報(bào)業(yè)績(jī) 陸軍裝備龍頭內(nèi)需外貿(mào)雙驅(qū)動(dòng)】 8月23日給予內(nèi)蒙一機(jī)(600967)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）軍貿(mào)交付節(jié)奏低于預(yù)期；2）現(xiàn)有內(nèi)需型號(hào)訂貨低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)。 【16:22 杭蕭鋼構(gòu)(600477)：營(yíng)收基本持平 高比例中期分紅重視股東回報(bào)】 8月23日給予杭蕭鋼構(gòu)(600477)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 考慮到地產(chǎn)下行壓力較大，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為2.6、2.9、3.2 億（前值為3.3、3.7、4.2 億），對(duì)應(yīng)PE 為19.85、17.85、15.94 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，鋼價(jià)大幅波動(dòng)，項(xiàng)目執(zhí)行不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:17 勁仔食品(003000)：線下穩(wěn)健增長(zhǎng) 利潤(rùn)彈性兌現(xiàn)】 8月23日給予勁仔食品(003000)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買(mǎi)入” 盈利預(yù)測(cè)：考慮到公司線上渠道24H1 處于調(diào)整期，成本紅利如期兌現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整前期盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入25.49/31.36/38.51 億元（前值26.53/33.25/40.89 億元），同比+23.4%/+23.0%/+22.8%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.92/3.75/4.70 億元（前值2.91/3.66/4.85 億元），同比+39.2%/+28.7%/+25.3%；當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為16.29/12.66/10.11 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)74次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、6次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次”買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【16:17 金山辦公(688111)：個(gè)人訂閱業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng) 研發(fā)持續(xù)投入 拓展AI能力】 8月23日給予金山辦公(688111)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 推廣不達(dá)預(yù)期，客戶需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、7次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:17 晶盛機(jī)電(300316)：光伏業(yè)績(jī)承壓 期待半導(dǎo)體、碳化硅業(yè)務(wù)提速】 8月23日給予晶盛機(jī)電(300316)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：看好公司在光伏、半導(dǎo)體、碳化硅、藍(lán)寶石領(lǐng)域未來(lái)業(yè)績(jī)接力放量預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)45/49/55 億元，同比變化-2%/+9%/+12%，對(duì)應(yīng)PE 為7/6/6 倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)進(jìn)展低于預(yù)期；光伏下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【16:17 盈康生命(300143)：經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續(xù)提升 期待定增落地后的新發(fā)展】 8月23日給予盈康生命(300143)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【16:17 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)：產(chǎn)品及IP儲(chǔ)備豐富 海外發(fā)行初顯成效】 8月23日給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 收入分別為53.96/64.78/73.34 億元，同比增長(zhǎng)25.6%/20.1%/13.2%；2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為17.53/22.24/25.38 億元，同比增長(zhǎng)19.9%/26.9%/14.1%。 風(fēng)險(xiǎn)提示。產(chǎn)品上線不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、政策監(jiān)管趨嚴(yán)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:17 興業(yè)銀行(601166)：規(guī)模穩(wěn)健擴(kuò)張 利潤(rùn)增速轉(zhuǎn)正】 8月23日給予興業(yè)銀行(601166)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司息差企穩(wěn)，存款成本明顯改善，營(yíng)收維持正增長(zhǎng)，利潤(rùn)增速回正，規(guī)模擴(kuò)張穩(wěn)健，資本內(nèi)生模式保證分紅率可持續(xù)性和當(dāng)前高股息價(jià)值的兌現(xiàn)。預(yù)計(jì)公司24/25 年歸母凈利潤(rùn)增速分別為3.87%/3.86%，EPS 分別為3.65/3.80 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24/25年P(guān)E 分別為4.60X/4.42X，對(duì)應(yīng)24/25 年P(guān)B 分別為0.46X/0.42X，綜合考慮公司歷史PB（LF）估值中樞和基本面情況，維持公司合理價(jià)值30.95 元每股，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)B 估值約0.8X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超預(yù)期下滑導(dǎo)致資產(chǎn)質(zhì)量惡化；（2）存款成本上升超預(yù)期；（3）政策調(diào)控力度超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:17 福能股份(600483)：火電乘風(fēng) 多能共進(jìn)】 8月23日給予福能股份(600483)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為152.53/159.04/172.90 億元，分別同比增長(zhǎng)3.80%/4.27%/8.71%；歸母凈利潤(rùn)分別為29.84/32.12/35.65 億元，分別同比增長(zhǎng)13.76%/7.64%/10.97%，對(duì)應(yīng)PE 分別為8/8/7 倍。公司作為福建省的新能源電力企業(yè)，大力發(fā)展海上風(fēng)電，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著，未來(lái)公司積極拓展新能源發(fā)電，業(yè)績(jī)有望保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:17 中油工程(600339)：新簽合同創(chuàng)歷史記錄 減值影響業(yè)績(jī)】 8月23日給予中油工程(600339)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；原油價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；“一帶一路”需求恢復(fù)不及預(yù)期；訂單轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)； 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【16:12 中控技術(shù)(688777)：工業(yè)AI領(lǐng)域重磅產(chǎn)品發(fā)布 海外市場(chǎng)業(yè)績(jī)與訂單高增】 8月23日給予中控技術(shù)(688777)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司積極開(kāi)拓新產(chǎn)品、新下游，在享受行業(yè)高增速的同時(shí)，開(kāi)拓新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為1.57/2.00/2.43 元，對(duì)應(yīng)P/E 分別為24.38/19.16/15.76 倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：新技術(shù)、新領(lǐng)域發(fā)展不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；行業(yè)需求增長(zhǎng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)49次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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