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【12:27 青鳥消防(002960)：Q2業(yè)績承壓 費用攤銷影響當(dāng)期業(yè)績】 8月23日給予青鳥消防(002960)買入評級。 投資建議：在火災(zāi)頻發(fā)的背景下，消防安全重要性不言而喻，公司作為消安一體化龍頭，競爭力突出，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為6.52、7.92、9.43（原7.84、9.15、10.79 億元），對應(yīng)EPS 分別為0.88、1.06 和1.27 元，對應(yīng)PE 估值分別為11.43、9.4 和7.9 倍；維持 “買入”評級。 風(fēng)險提示： 政策推進不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇，集中度提升低于預(yù)期；應(yīng)急疏散和工業(yè)消防拓展低于預(yù)期；儲能消防推進不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:22 賽輪輪胎(601058)：H1業(yè)績大幅增長 全球化持續(xù)推進】 8月23日給予賽輪輪胎(601058)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求下滑風(fēng)險，新項目投產(chǎn)進度不達預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次增持-B評級。 【12:22 滬電股份(002463)：AI占比持續(xù)提升 單季度毛利率增長顯著】 8月23日給予滬電股份(002463)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為26.23、32.56、41.90 億元?？紤]公司作為數(shù)通領(lǐng)域PCB 龍頭廠商，深度受益于AI 浪潮，成長空間廣闊，業(yè)績成長性較強。給予公司2024年35 倍PE 估值，對應(yīng)合理價值為47.93 元/股，給予“買入”評級 風(fēng)險提示。行業(yè)與市場競爭風(fēng)險，原物料供應(yīng)及價格波動風(fēng)險，云計算廠商CapEx 不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、6次增持評級、4次強推評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:22 中信特鋼(000708)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)再優(yōu)化 業(yè)績穩(wěn)健】 8月23日給予中信特鋼(000708)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年EPS 為1.18/1.26/1.36元/股，參考歷史估值及可比公司估值，給予公司2024 年15 倍PE，對應(yīng)合理價值為17.70 元/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示。宏觀經(jīng)濟大幅波動；鐵礦石、焦煤焦炭產(chǎn)量不達預(yù)期；公司擴產(chǎn)進度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【12:12 諾泰生物(688076)：多肽產(chǎn)能與訂單齊升 1H24凈利潤7倍增長】 8月23日給予諾泰生物(688076)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024/25/26 年營收24/40/55 億元；歸母凈利潤5/9/13 億元。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【12:12 惠泰醫(yī)療(688617)：三維手術(shù)量高速增長 海外自主品牌拓展順利】 8月23日給予惠泰醫(yī)療(688617)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、1次增持-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【12:12 萬興科技(300624)：業(yè)績短期承壓 產(chǎn)品AI能力快速迭代】 8月23日給予萬興科技(300624)買入評級。 投資建議：萬興科技作為AI 應(yīng)用核心標(biāo)的，不斷打磨AI 功能和提升產(chǎn)品力，有望帶來ARPU 值和訂閱率雙升。但考慮到公司主要從事C 端業(yè)務(wù)，當(dāng)下正處于投入期， 且受到宏觀形勢波動影響，業(yè)績將有短期波動。因此該機構(gòu)下修盈利預(yù)期，預(yù)計公司24/25/26 年實現(xiàn)營業(yè)收入15.85/18.35/21.12 億元（24、25 年前值19.63/25.52 億元）；凈利潤0.81/0.94/1.11 億元（24、25 年前值1.50/2.27 億元）?？紤]到公司所處AI賽道優(yōu)質(zhì)，產(chǎn)品力提升將逐漸轉(zhuǎn)化為用戶付費，長期增長空間廣闊，該機構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：AI 技術(shù)落地不及預(yù)期，業(yè)務(wù)推進速度不及預(yù)期，競爭加劇等 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、9次增持評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:12 中科曙光(603019)：24H1業(yè)績增長平穩(wěn) 助力多地算力互聯(lián)】 8月23日給予中科曙光(603019)買入評級。 投資建議：公司持續(xù)受益信創(chuàng)和智算浪潮，是國內(nèi)擁有全棧自主技術(shù)方案的計算產(chǎn)業(yè)龍頭，并且自身業(yè)績增長穩(wěn)健、利潤率高于同業(yè)，同時享受孵化公司貢獻的高增長，該機構(gòu)預(yù)計，2024-2026 年歸母凈利潤分別為22.57/27.50/31.91 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：芯片量產(chǎn)化不及預(yù)期；貿(mào)易摩擦加劇；行業(yè)競爭加?。谎芯繄蟾嬷惺褂玫墓_資料可能存在信息滯后或更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【12:12 中國平安(601318)點評：1H24業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期 代理人規(guī)模環(huán)比首度正增】 8月23日給予中國平安(601318)買入評級。 投資分析意見：維持“買入”評級，略微調(diào)降盈利預(yù)測。公司中報業(yè)績超預(yù)期，建議關(guān)注長端利率止跌、負(fù)債成本下降及地產(chǎn)行業(yè)邊際改善對估值的正向催化?？紤]到資本市場變化，該機構(gòu)略微調(diào)降24-26 年盈利預(yù)測至1240.12/1497.23/1899.75 億元（原預(yù)測為1303.45/ 1631.79/1901.94 億元）。截至8 月22 日，公司收盤價對應(yīng)P/EV(24E) 為0.52x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：監(jiān)管政策影響超預(yù)期、權(quán)益市場波動、長端利率下行、大災(zāi)頻發(fā)、地產(chǎn)風(fēng)險暴露。 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、6次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次買入-A投資評級。 【12:07 南微醫(yī)學(xué)(688029)：國際市場銷售快速增長 業(yè)務(wù)毛利率顯著提升】 8月23日給予南微醫(yī)學(xué)(688029)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:07 長海股份(300196)：Q2復(fù)價帶動毛利率環(huán)比持續(xù)改善 關(guān)注下半年新產(chǎn)能釋放】 8月23日給予長海股份(300196)買入評級。 投資建議：公司作為玻纖及制品一體布局的細分龍頭，充分受益于Q2 行業(yè)復(fù)價，24 年新產(chǎn)能釋放后中長期業(yè)績彈性可期?？紤]到當(dāng)前粗紗價格面臨下降壓力，該機構(gòu)下調(diào)此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為3.08、4.54 和6.08 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為12.10、8.21 和6.13 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 宏觀經(jīng)濟下行超預(yù)期、海外需求不及預(yù)期或匯率大幅波動、在建項目建設(shè)進度不及預(yù)期、行業(yè)新增供給超預(yù)期、原材料成本超預(yù)期上行。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【12:07 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)：Q2環(huán)比表現(xiàn)穩(wěn)健 產(chǎn)品周期啟動可期】 8月23日給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、6次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:07 中國巨石(600176)：24Q2行業(yè)復(fù)價釋放龍頭盈利彈性】 8月23日給予中國巨石(600176)買入評級。 投資建議：當(dāng)前玻纖行業(yè)底部基本建立，二季度行業(yè)復(fù)價帶來龍頭盈利彈性釋放，進入三季度由于粗紗新增產(chǎn)線點火加大供給端壓力，粗紗價格出現(xiàn)小幅承壓?？紤]到后續(xù)粗紗價格壓力，該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為20.30、23.44 和26.86 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為19.72、17.08 和14.90倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：項目建設(shè)進度不及預(yù)期、行業(yè)新增供給超預(yù)期、全球經(jīng)濟超預(yù)期下滑 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、10次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:03 韋爾股份(603501)：單季營收創(chuàng)新高 手機+汽車驅(qū)動業(yè)績持續(xù)高增】 8月23日給予韋爾股份(603501)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司高像素CIS 加速導(dǎo)入手機高端機型后攝及汽車客戶，有望持續(xù)實現(xiàn)業(yè)績高增，基于此，該機構(gòu)基本維持對公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為33.7 億元/50.5 億元/64.5 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為33/22/17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：消費電子市場需求不及預(yù)期；智能化及新能源汽車銷量不及預(yù)期；競爭加劇的風(fēng)險；車載端新產(chǎn)品開發(fā)/客戶導(dǎo)入進度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、7次買入-A評級、6次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:03 華魯恒升(600426)：業(yè)績符合預(yù)期 煤炭成本明顯緩解 低成本壁壘持續(xù)鞏固】 8月23日給予華魯恒升(600426)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計分別實現(xiàn)歸母凈利潤45.62、55.08、67.96億元，對應(yīng)PE 估值分別為10X、8X、7X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新項目投產(chǎn)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次增持-B評級。 【11:57 錦波生物(832982)點評：收入利潤高增盡顯Α本色 堅定看好公司成長】 8月23日給予錦波生物(832982)買入評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品放量不及預(yù)期、在研產(chǎn)品臨床試驗失敗、行業(yè)競爭加劇、行業(yè)政策收緊等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、13次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、2次“推薦”的投評級、1次“買入”投資評級。 【11:48 中國平安(601318)：壽險高質(zhì)量增長 核心業(yè)務(wù)指標(biāo)趨勢向好】 8月23日給予中國平安(601318)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、6次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次買入-A投資評級。 【11:48 均勝電子(600699)：安全業(yè)務(wù)業(yè)績修復(fù)明顯 深度布局汽車智能化】 8月23日給予均勝電子(600699)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為15.2/ 19.1 /23.6 億元，CAGR 為29.7%，EPS 分別為1.08/ 1.36/ 1.68 元，對應(yīng)PE 分別為13/ 10/ 8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新興領(lǐng)域和行業(yè)發(fā)展慢于預(yù)期、原材料成本上漲、匯率波動等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、5次增持評級、2次“增持”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【11:48 燕京啤酒(000729)：結(jié)構(gòu)升級、原材料成本降低 盈利水平超預(yù)期提升】 8月23日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 風(fēng)險提示：U8 放量不及預(yù)期、降本增效不及預(yù)期、相關(guān)費用超預(yù)期、食品安全事件風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、24次增持評級、7次優(yōu)于大市評級、6次推薦評級、5次強推評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級。 【11:43 勁仔食品(003000)：堅持聚焦大單品戰(zhàn)略 利潤持續(xù)兌現(xiàn)】 8月23日給予勁仔食品(003000)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)73次買入評級、15次增持評級、6次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級、1次增持-A評級。 中財網(wǎng)
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